NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:22
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 266,52 mi | 266,51 mi | 266,47 mi |
| Patrimônio líquido | 266,17 mi | 266,17 mi | 266,14 mi |
| Total dos passivos | 344.795,97 | 340.371,15 | 332.646,61 |
| Liquidez total | 9,09 mi | 9,08 mi | 9,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,13% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
266,52 mi
Set/2024: 266,51 mi
Ago/2024: 266,47 mi
Patrimônio líquido
266,17 mi
Set/2024: 266,17 mi
Ago/2024: 266,14 mi
Total dos passivos
344.795,97
Set/2024: 340.371,15
Ago/2024: 332.646,61
Liquidez total
9,09 mi
Set/2024: 9,08 mi
Ago/2024: 9,03 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,13%
Ago/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Número de cotistas | 5.716 | 5.767 | 5.809 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 205,81 | R$ 205,81 | R$ 205,79 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Set/2024: 1.293.286
Ago/2024: 1.293.286
Número de cotistas
5.716
Set/2024: 5.767
Ago/2024: 5.809
Valor patrimonial por cota
R$ 205,81
Set/2024: R$ 205,81
Ago/2024: R$ 205,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,05 mi | 2,05 mi | 2,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,05 mi
Set/2024: 2,05 mi
Ago/2024: 2,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
255,37 mi
Set/2024: 255,37 mi
Ago/2024: 255,37 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
255,37 mi
100,00%
Set/2024: 255,37 mi (100,00%)
Ago/2024: 255,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
255,37 mi
100,00%
Set/2024: 255,37 mi (100,00%)
Ago/2024: 255,37 mi (100,00%)