NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:16
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 266,70 mi | 266,59 mi | 266,47 mi |
| Patrimônio líquido | 264,24 mi | 266,25 mi | 262,12 mi |
| Total dos passivos | 2,46 mi | 340.600,22 | 4,34 mi |
| Liquidez total | 9,17 mi | 9,07 mi | 8,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,13% | 1,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
266,70 mi
Jan/2024: 266,59 mi
Dez/2023: 266,47 mi
Patrimônio líquido
264,24 mi
Jan/2024: 266,25 mi
Dez/2023: 262,12 mi
Total dos passivos
2,46 mi
Jan/2024: 340.600,22
Dez/2023: 4,34 mi
Liquidez total
9,17 mi
Jan/2024: 9,07 mi
Dez/2023: 8,95 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,13%
Dez/2023: 1,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Número de cotistas | 6.101 | 6.145 | 6.197 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 204,31 | R$ 205,87 | R$ 202,68 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Jan/2024: 1.293.286
Dez/2023: 1.293.286
Número de cotistas
6.101
Jan/2024: 6.145
Dez/2023: 6.197
Valor patrimonial por cota
R$ 204,31
Jan/2024: R$ 205,87
Dez/2023: R$ 202,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 0,00 | 4,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6286 | - | R$ 3,1044 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,15 mi | 2,15 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,11 mi
└─ Por cota
R$ 1,6286
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 4,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,15 mi
Jan/2024: 2,15 mi
Dez/2023: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
255,37 mi
Jan/2024: 255,37 mi
Dez/2023: 255,37 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
255,37 mi
100,00%
Jan/2024: 255,37 mi (100,00%)
Dez/2023: 255,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
255,37 mi
100,00%
Jan/2024: 255,37 mi (100,00%)
Dez/2023: 255,37 mi (100,00%)