NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:26
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 266,41 mi | 266,63 mi | 266,76 mi |
| Patrimônio líquido | 266,09 mi | 264,23 mi | 264,32 mi |
| Total dos passivos | 324.538,78 | 2,40 mi | 2,44 mi |
| Liquidez total | 8,96 mi | 9,20 mi | 9,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,90% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
266,41 mi
Abr/2024: 266,63 mi
Mar/2024: 266,76 mi
Patrimônio líquido
266,09 mi
Abr/2024: 264,23 mi
Mar/2024: 264,32 mi
Total dos passivos
324.538,78
Abr/2024: 2,40 mi
Mar/2024: 2,44 mi
Liquidez total
8,96 mi
Abr/2024: 9,20 mi
Mar/2024: 9,23 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,90%
Mar/2024: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Número de cotistas | 5.950 | 6.012 | 6.052 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 205,75 | R$ 204,31 | R$ 204,38 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Abr/2024: 1.293.286
Mar/2024: 1.293.286
Número de cotistas
5.950
Abr/2024: 6.012
Mar/2024: 6.052
Valor patrimonial por cota
R$ 205,75
Abr/2024: R$ 204,31
Mar/2024: R$ 204,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 2,07 mi | 2,11 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,6000 | R$ 1,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,05 mi | 2,05 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 2,07 mi
Mar/2024: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,05 mi
Abr/2024: 2,05 mi
Mar/2024: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
255,37 mi
Abr/2024: 255,37 mi
Mar/2024: 255,37 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
255,37 mi
100,00%
Abr/2024: 255,37 mi (100,00%)
Mar/2024: 255,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
255,37 mi
100,00%
Abr/2024: 255,37 mi (100,00%)
Mar/2024: 255,37 mi (100,00%)