NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:32
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 266,46 mi | 266,41 mi | 266,63 mi |
| Patrimônio líquido | 262,13 mi | 266,09 mi | 264,23 mi |
| Total dos passivos | 4,33 mi | 324.538,78 | 2,40 mi |
| Liquidez total | 9,01 mi | 8,96 mi | 9,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,62% | 0,12% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
266,46 mi
Mai/2024: 266,41 mi
Abr/2024: 266,63 mi
Patrimônio líquido
262,13 mi
Mai/2024: 266,09 mi
Abr/2024: 264,23 mi
Total dos passivos
4,33 mi
Mai/2024: 324.538,78
Abr/2024: 2,40 mi
Liquidez total
9,01 mi
Mai/2024: 8,96 mi
Abr/2024: 9,20 mi
Índice de solvência
1,62%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,12%
Abr/2024: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Número de cotistas | 5.926 | 5.950 | 6.012 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 202,69 | R$ 205,75 | R$ 204,31 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Mai/2024: 1.293.286
Abr/2024: 1.293.286
Número de cotistas
5.926
Mai/2024: 5.950
Abr/2024: 6.012
Valor patrimonial por cota
R$ 202,69
Mai/2024: R$ 205,75
Abr/2024: R$ 204,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,99 mi | 0,00 | 2,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,0874 | - | R$ 1,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,05 mi | 2,05 mi | 2,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,99 mi
└─ Por cota
R$ 3,0874
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 2,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,05 mi
Mai/2024: 2,05 mi
Abr/2024: 2,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
255,37 mi
Mai/2024: 255,37 mi
Abr/2024: 255,37 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
255,37 mi
100,00%
Mai/2024: 255,37 mi (100,00%)
Abr/2024: 255,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
255,37 mi
100,00%
Mai/2024: 255,37 mi (100,00%)
Abr/2024: 255,37 mi (100,00%)