NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:00
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 266,48 mi | 266,52 mi | 266,51 mi |
| Patrimônio líquido | 266,19 mi | 266,17 mi | 266,17 mi |
| Total dos passivos | 293.378,06 | 344.795,97 | 340.371,15 |
| Liquidez total | 9,05 mi | 9,09 mi | 9,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,13% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
266,48 mi
Out/2024: 266,52 mi
Set/2024: 266,51 mi
Patrimônio líquido
266,19 mi
Out/2024: 266,17 mi
Set/2024: 266,17 mi
Total dos passivos
293.378,06
Out/2024: 344.795,97
Set/2024: 340.371,15
Liquidez total
9,05 mi
Out/2024: 9,09 mi
Set/2024: 9,08 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,13%
Set/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Número de cotistas | 5.675 | 5.716 | 5.767 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 205,82 | R$ 205,81 | R$ 205,81 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Out/2024: 1.293.286
Set/2024: 1.293.286
Número de cotistas
5.675
Out/2024: 5.716
Set/2024: 5.767
Valor patrimonial por cota
R$ 205,82
Out/2024: R$ 205,81
Set/2024: R$ 205,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,05 mi | 2,05 mi | 2,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,05 mi
Out/2024: 2,05 mi
Set/2024: 2,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
255,37 mi
Out/2024: 255,37 mi
Set/2024: 255,37 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
255,37 mi
100,00%
Out/2024: 255,37 mi (100,00%)
Set/2024: 255,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
255,37 mi
100,00%
Out/2024: 255,37 mi (100,00%)
Set/2024: 255,37 mi (100,00%)