NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
22/08/2024 19:22
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 266,49 mi | 266,46 mi | 266,41 mi |
| Patrimônio líquido | 266,16 mi | 262,13 mi | 266,09 mi |
| Total dos passivos | 324.764,60 | 4,33 mi | 324.538,78 |
| Liquidez total | 9,05 mi | 9,01 mi | 8,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 1,62% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
266,49 mi
Jun/2024: 266,46 mi
Mai/2024: 266,41 mi
Patrimônio líquido
266,16 mi
Jun/2024: 262,13 mi
Mai/2024: 266,09 mi
Total dos passivos
324.764,60
Jun/2024: 4,33 mi
Mai/2024: 324.538,78
Liquidez total
9,05 mi
Jun/2024: 9,01 mi
Mai/2024: 8,96 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,62%
Mai/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Número de cotistas | 5.861 | 5.926 | 5.950 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 205,80 | R$ 202,69 | R$ 205,75 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Jun/2024: 1.293.286
Mai/2024: 1.293.286
Número de cotistas
5.861
Jun/2024: 5.926
Mai/2024: 5.950
Valor patrimonial por cota
R$ 205,80
Jun/2024: R$ 202,69
Mai/2024: R$ 205,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 3,99 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 3,0874 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,05 mi | 2,05 mi | 2,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 3,99 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,05 mi
Jun/2024: 2,05 mi
Mai/2024: 2,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
255,37 mi
Jun/2024: 255,37 mi
Mai/2024: 255,37 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
255,37 mi
100,00%
Jun/2024: 255,37 mi (100,00%)
Mai/2024: 255,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
255,37 mi
100,00%
Jun/2024: 255,37 mi (100,00%)
Mai/2024: 255,37 mi (100,00%)