NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 21:12
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 266,76 mi | 266,70 mi | 266,59 mi |
| Patrimônio líquido | 264,32 mi | 264,24 mi | 266,25 mi |
| Total dos passivos | 2,44 mi | 2,46 mi | 340.600,22 |
| Liquidez total | 9,23 mi | 9,17 mi | 9,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,92% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
266,76 mi
Fev/2024: 266,70 mi
Jan/2024: 266,59 mi
Patrimônio líquido
264,32 mi
Fev/2024: 264,24 mi
Jan/2024: 266,25 mi
Total dos passivos
2,44 mi
Fev/2024: 2,46 mi
Jan/2024: 340.600,22
Liquidez total
9,23 mi
Fev/2024: 9,17 mi
Jan/2024: 9,07 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,92%
Jan/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Número de cotistas | 6.052 | 6.101 | 6.145 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 204,38 | R$ 204,31 | R$ 205,87 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Fev/2024: 1.293.286
Jan/2024: 1.293.286
Número de cotistas
6.052
Fev/2024: 6.101
Jan/2024: 6.145
Valor patrimonial por cota
R$ 204,38
Fev/2024: R$ 204,31
Jan/2024: R$ 205,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 2,11 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,6300 | R$ 1,6286 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,15 mi | 2,15 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,11 mi
└─ Por cota
R$ 1,6300
Fev/2024: 2,11 mi
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,15 mi
Fev/2024: 2,15 mi
Jan/2024: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
255,37 mi
Fev/2024: 255,37 mi
Jan/2024: 255,37 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
255,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
255,37 mi
100,00%
Fev/2024: 255,37 mi (100,00%)
Jan/2024: 255,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
255,37 mi
100,00%
Fev/2024: 255,37 mi (100,00%)
Jan/2024: 255,37 mi (100,00%)