NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:50
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 262,60 mi | 262,48 mi | 262,37 mi |
| Patrimônio líquido | 258,26 mi | 258,15 mi | 258,05 mi |
| Total dos passivos | 4,34 mi | 4,32 mi | 4,31 mi |
| Liquidez total | 8,63 mi | 8,51 mi | 8,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 1,65% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
262,60 mi
Ago/2023: 262,48 mi
Jul/2023: 262,37 mi
Patrimônio líquido
258,26 mi
Ago/2023: 258,15 mi
Jul/2023: 258,05 mi
Total dos passivos
4,34 mi
Ago/2023: 4,32 mi
Jul/2023: 4,31 mi
Liquidez total
8,63 mi
Ago/2023: 8,51 mi
Jul/2023: 8,39 mi
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,65%
Jul/2023: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.286 |
| Número de cotistas | 6.342 | 6.372 | 6.428 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 199,69 | R$ 199,61 | R$ 199,53 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Ago/2023: 1.293.286
Jul/2023: 1.293.286
Número de cotistas
6.342
Ago/2023: 6.372
Jul/2023: 6.428
Valor patrimonial por cota
R$ 199,69
Ago/2023: R$ 199,61
Jul/2023: R$ 199,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,03 mi | 4,02 mi | 4,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,1152 | R$ 3,1060 | R$ 3,1053 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,15 mi | 2,15 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,03 mi
└─ Por cota
R$ 3,1152
Ago/2023: 4,02 mi
Jul/2023: 4,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,15 mi
Ago/2023: 2,15 mi
Jul/2023: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
251,81 mi
Ago/2023: 251,81 mi
Jul/2023: 251,81 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
251,81 mi
100,00%
|
251,81 mi
100,00%
|
251,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
251,81 mi
100,00%
|
251,81 mi
100,00%
|
251,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
251,81 mi
100,00%
Ago/2023: 251,81 mi (100,00%)
Jul/2023: 251,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
251,81 mi
100,00%
Ago/2023: 251,81 mi (100,00%)
Jul/2023: 251,81 mi (100,00%)