NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 17:36
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 254,91 mi | 254,46 mi | 252,97 mi |
| Patrimônio líquido | 251,49 mi | 251,36 mi | 251,51 mi |
| Total dos passivos | 3,41 mi | 3,10 mi | 1,46 mi |
| Liquidez total | 6,18 mi | 5,72 mi | 4,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,22% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
254,91 mi
Jul/2022: 254,46 mi
Jun/2022: 252,97 mi
Patrimônio líquido
251,49 mi
Jul/2022: 251,36 mi
Jun/2022: 251,51 mi
Total dos passivos
3,41 mi
Jul/2022: 3,10 mi
Jun/2022: 1,46 mi
Liquidez total
6,18 mi
Jul/2022: 5,72 mi
Jun/2022: 4,22 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,22%
Jun/2022: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.286 | 1.293.656 |
| Número de cotistas | 6.903 | 7.038 | 7.185 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 194,46 | R$ 194,36 | R$ 194,42 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Jul/2022: 1.293.286
Jun/2022: 1.293.656
Número de cotistas
6.903
Jul/2022: 7.038
Jun/2022: 7.185
Valor patrimonial por cota
R$ 194,46
Jul/2022: R$ 194,36
Jun/2022: R$ 194,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,92 mi | 1,70 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,2594 | R$ 1,3140 | R$ 0,9157 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,14 mi | 2,14 mi | 2,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,92 mi
└─ Por cota
R$ 2,2594
Jul/2022: 1,70 mi
Jun/2022: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,14 mi
Jul/2022: 2,14 mi
Jun/2022: 2,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
246,55 mi
Jul/2022: 246,55 mi
Jun/2022: 246,55 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
246,55 mi
100,00%
|
246,55 mi
100,00%
|
246,55 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,55 mi
100,00%
|
246,55 mi
100,00%
|
246,55 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
246,55 mi
100,00%
Jul/2022: 246,55 mi (100,00%)
Jun/2022: 246,55 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
246,55 mi
100,00%
Jul/2022: 246,55 mi (100,00%)
Jun/2022: 246,55 mi (100,00%)