NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 254,46 mi | 252,97 mi | 248,93 mi |
| Patrimônio líquido | 251,36 mi | 251,51 mi | 243,97 mi |
| Total dos passivos | 3,10 mi | 1,46 mi | 4,96 mi |
| Liquidez total | 5,72 mi | 4,22 mi | 352.525,95 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 0,58% | 1,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
254,46 mi
Jun/2022: 252,97 mi
Mai/2022: 248,93 mi
Patrimônio líquido
251,36 mi
Jun/2022: 251,51 mi
Mai/2022: 243,97 mi
Total dos passivos
3,10 mi
Jun/2022: 1,46 mi
Mai/2022: 4,96 mi
Liquidez total
5,72 mi
Jun/2022: 4,22 mi
Mai/2022: 352.525,95
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,58%
Mai/2022: 1,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.293.286 | 1.293.656 | 1.245.311 |
| Número de cotistas | 7.038 | 7.185 | 7.268 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 194,36 | R$ 194,42 | R$ 195,91 |
Número de cotas emitidas
1.293.286
Jun/2022: 1.293.656
Mai/2022: 1.245.311
Número de cotistas
7.038
Jun/2022: 7.185
Mai/2022: 7.268
Valor patrimonial por cota
R$ 194,36
Jun/2022: R$ 194,42
Mai/2022: R$ 195,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 1,18 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,3140 | R$ 0,9157 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,14 mi | 2,14 mi | 1,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 1,3140
Jun/2022: 1,18 mi
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,14 mi
Jun/2022: 2,14 mi
Mai/2022: 1,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
246,55 mi
Jun/2022: 246,55 mi
Mai/2022: 246,55 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
246,55 mi
100,00%
|
246,55 mi
100,00%
|
246,55 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,55 mi
100,00%
|
246,55 mi
100,00%
|
246,55 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
246,55 mi
100,00%
Jun/2022: 246,55 mi (100,00%)
Mai/2022: 246,55 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
246,55 mi
100,00%
Jun/2022: 246,55 mi (100,00%)
Mai/2022: 246,55 mi (100,00%)