NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 18:59
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 249,11 mi | 249,10 mi | 249,15 mi |
| Patrimônio líquido | 244,41 mi | 244,46 mi | 244,47 mi |
| Total dos passivos | 4,70 mi | 4,64 mi | 4,68 mi |
| Liquidez total | 4,78 mi | 4,76 mi | 4,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,89% | 1,86% | 1,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
249,11 mi
Ago/2021: 249,10 mi
Jul/2021: 249,15 mi
Patrimônio líquido
244,41 mi
Ago/2021: 244,46 mi
Jul/2021: 244,47 mi
Total dos passivos
4,70 mi
Ago/2021: 4,64 mi
Jul/2021: 4,68 mi
Liquidez total
4,78 mi
Ago/2021: 4,76 mi
Jul/2021: 4,81 mi
Índice de solvência
1,89%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,86%
Jul/2021: 1,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.144.800 | 1.144.800 | 1.144.800 |
| Número de cotistas | 7.603 | 7.597 | 7.584 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 213,50 | R$ 213,54 | R$ 213,55 |
Número de cotas emitidas
1.144.800
Ago/2021: 1.144.800
Jul/2021: 1.144.800
Número de cotistas
7.603
Ago/2021: 7.597
Jul/2021: 7.584
Valor patrimonial por cota
R$ 213,50
Ago/2021: R$ 213,54
Jul/2021: R$ 213,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 4,51 mi | 4,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,9879 | R$ 3,9357 | R$ 3,9646 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,89 mi | 2,89 mi | 2,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
└─ Por cota
R$ 3,9879
Ago/2021: 4,51 mi
Jul/2021: 4,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,89 mi
Ago/2021: 2,89 mi
Jul/2021: 2,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
241,42 mi
Ago/2021: 241,42 mi
Jul/2021: 241,42 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
241,42 mi
100,00%
|
241,42 mi
100,00%
|
241,42 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
241,42 mi
100,00%
|
241,42 mi
100,00%
|
241,42 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
241,42 mi
100,00%
Ago/2021: 241,42 mi (100,00%)
Jul/2021: 241,42 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
241,42 mi
100,00%
Ago/2021: 241,42 mi (100,00%)
Jul/2021: 241,42 mi (100,00%)