NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:08
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,74 mi | 222,61 mi | 225,23 mi |
| Patrimônio líquido | 218,37 mi | 218,37 mi | 218,38 mi |
| Total dos passivos | 4,37 mi | 4,23 mi | 6,85 mi |
| Liquidez total | 4,36 mi | 4,22 mi | 6,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,96% | 1,90% | 3,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,74 mi
Ago/2020: 222,61 mi
Jul/2020: 225,23 mi
Patrimônio líquido
218,37 mi
Ago/2020: 218,37 mi
Jul/2020: 218,38 mi
Total dos passivos
4,37 mi
Ago/2020: 4,23 mi
Jul/2020: 6,85 mi
Liquidez total
4,36 mi
Ago/2020: 4,22 mi
Jul/2020: 6,83 mi
Índice de solvência
1,96%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 1,90%
Jul/2020: 3,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.144.800 | 1.144.800 | 1.144.800 |
| Número de cotistas | 7.216 | 6.975 | 6.229 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 190,75 | R$ 190,75 | R$ 190,76 |
Número de cotas emitidas
1.144.800
Ago/2020: 1.144.800
Jul/2020: 1.144.800
Número de cotistas
7.216
Ago/2020: 6.975
Jul/2020: 6.229
Valor patrimonial por cota
R$ 190,75
Ago/2020: R$ 190,75
Jul/2020: R$ 190,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,24 mi | 4,11 mi | 6,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,7046 | R$ 3,5865 | R$ 5,7540 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,15 mi | 2,15 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,24 mi
└─ Por cota
R$ 3,7046
Ago/2020: 4,11 mi
Jul/2020: 6,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,15 mi
Ago/2020: 2,15 mi
Jul/2020: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
216,21 mi
Ago/2020: 216,21 mi
Jul/2020: 216,21 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
216,21 mi
100,00%
|
216,21 mi
100,00%
|
216,21 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
216,21 mi
100,00%
|
216,21 mi
100,00%
|
216,21 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
216,21 mi
100,00%
Ago/2020: 216,21 mi (100,00%)
Jul/2020: 216,21 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
216,21 mi
100,00%
Ago/2020: 216,21 mi (100,00%)
Jul/2020: 216,21 mi (100,00%)