NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 17:42
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 225,23 mi | 227,65 mi | 222,67 mi |
| Patrimônio líquido | 218,38 mi | 218,38 mi | 218,39 mi |
| Total dos passivos | 6,85 mi | 9,26 mi | 4,29 mi |
| Liquidez total | 6,83 mi | 9,26 mi | 4,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,04% | 4,07% | 1,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
225,23 mi
Jun/2020: 227,65 mi
Mai/2020: 222,67 mi
Patrimônio líquido
218,38 mi
Jun/2020: 218,38 mi
Mai/2020: 218,39 mi
Total dos passivos
6,85 mi
Jun/2020: 9,26 mi
Mai/2020: 4,29 mi
Liquidez total
6,83 mi
Jun/2020: 9,26 mi
Mai/2020: 4,28 mi
Índice de solvência
3,04%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 4,07%
Mai/2020: 1,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.144.800 | 1.144.800 | 1.144.800 |
| Número de cotistas | 6.229 | 5.722 | 5.493 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 190,76 | R$ 190,76 | R$ 190,76 |
Número de cotas emitidas
1.144.800
Jun/2020: 1.144.800
Mai/2020: 1.144.800
Número de cotistas
6.229
Jun/2020: 5.722
Mai/2020: 5.493
Valor patrimonial por cota
R$ 190,76
Jun/2020: R$ 190,76
Mai/2020: R$ 190,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,59 mi | 9,15 mi | 4,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 5,7540 | R$ 7,9894 | R$ 3,6437 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,15 mi | 2,15 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,59 mi
└─ Por cota
R$ 5,7540
Jun/2020: 9,15 mi
Mai/2020: 4,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,15 mi
Jun/2020: 2,15 mi
Mai/2020: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
216,21 mi
Jun/2020: 216,21 mi
Mai/2020: 216,21 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
216,21 mi
100,00%
|
216,21 mi
100,00%
|
216,21 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
216,21 mi
100,00%
|
216,21 mi
100,00%
|
216,21 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
216,21 mi
100,00%
Jun/2020: 216,21 mi (100,00%)
Mai/2020: 216,21 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
216,21 mi
100,00%
Jun/2020: 216,21 mi (100,00%)
Mai/2020: 216,21 mi (100,00%)