NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 16:26
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,25 mi | 211,24 mi | 211,21 mi |
| Patrimônio líquido | 207,15 mi | 207,16 mi | 207,17 mi |
| Total dos passivos | 4,10 mi | 4,08 mi | 4,04 mi |
| Liquidez total | 4,12 mi | 4,09 mi | 4,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,94% | 1,93% | 1,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
211,25 mi
Jul/2019: 211,24 mi
Jun/2019: 211,21 mi
Patrimônio líquido
207,15 mi
Jul/2019: 207,16 mi
Jun/2019: 207,17 mi
Total dos passivos
4,10 mi
Jul/2019: 4,08 mi
Jun/2019: 4,04 mi
Liquidez total
4,12 mi
Jul/2019: 4,09 mi
Jun/2019: 4,07 mi
Índice de solvência
1,94%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 1,93%
Jun/2019: 1,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.144.800 | 1.144.800 | 1.144.800 |
| Número de cotistas | 4.471 | 4.366 | 4.291 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 180,95 | R$ 180,96 | R$ 180,97 |
Número de cotas emitidas
1.144.800
Jul/2019: 1.144.800
Jun/2019: 1.144.800
Número de cotistas
4.471
Jul/2019: 4.366
Jun/2019: 4.291
Valor patrimonial por cota
R$ 180,95
Jul/2019: R$ 180,96
Jun/2019: R$ 180,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,99 mi | 3,97 mi | 3,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,4827 | R$ 3,4636 | R$ 3,4312 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,01 mi | 2,01 mi | 2,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,99 mi
└─ Por cota
R$ 3,4827
Jul/2019: 3,97 mi
Jun/2019: 3,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,01 mi
Jul/2019: 2,01 mi
Jun/2019: 2,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
205,11 mi
Jul/2019: 205,11 mi
Jun/2019: 205,11 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,11 mi
100,00%
|
205,11 mi
100,00%
|
205,11 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,11 mi
100,00%
|
205,11 mi
100,00%
|
205,11 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,11 mi
100,00%
Jul/2019: 205,11 mi (100,00%)
Jun/2019: 205,11 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,11 mi
100,00%
Jul/2019: 205,11 mi (100,00%)
Jun/2019: 205,11 mi (100,00%)