NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 23:27
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,16 mi | 211,24 mi | 211,25 mi |
| Patrimônio líquido | 207,15 mi | 207,15 mi | 207,15 mi |
| Total dos passivos | 4,01 mi | 4,09 mi | 4,10 mi |
| Liquidez total | 4,03 mi | 4,11 mi | 4,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,90% | 1,94% | 1,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
211,16 mi
Set/2019: 211,24 mi
Ago/2019: 211,25 mi
Patrimônio líquido
207,15 mi
Set/2019: 207,15 mi
Ago/2019: 207,15 mi
Total dos passivos
4,01 mi
Set/2019: 4,09 mi
Ago/2019: 4,10 mi
Liquidez total
4,03 mi
Set/2019: 4,11 mi
Ago/2019: 4,12 mi
Índice de solvência
1,90%
Passivos / Ativo
Set/2019: 1,94%
Ago/2019: 1,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.144.800 | 1.144.800 | 1.144.800 |
| Número de cotistas | 4.672 | 4.549 | 4.471 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 180,95 | R$ 180,95 | R$ 180,95 |
Número de cotas emitidas
1.144.800
Set/2019: 1.144.800
Ago/2019: 1.144.800
Número de cotistas
4.672
Set/2019: 4.549
Ago/2019: 4.471
Valor patrimonial por cota
R$ 180,95
Set/2019: R$ 180,95
Ago/2019: R$ 180,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,90 mi | 3,98 mi | 3,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,4059 | R$ 3,4763 | R$ 3,4827 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,01 mi | 2,01 mi | 2,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,90 mi
└─ Por cota
R$ 3,4059
Set/2019: 3,98 mi
Ago/2019: 3,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,01 mi
Set/2019: 2,01 mi
Ago/2019: 2,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
205,11 mi
Set/2019: 205,11 mi
Ago/2019: 205,11 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
205,11 mi
100,00%
|
205,11 mi
100,00%
|
205,11 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
205,11 mi
100,00%
|
205,11 mi
100,00%
|
205,11 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
205,11 mi
100,00%
Set/2019: 205,11 mi (100,00%)
Ago/2019: 205,11 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
205,11 mi
100,00%
Set/2019: 205,11 mi (100,00%)
Ago/2019: 205,11 mi (100,00%)