NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 11:31
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 239,89 mi | 240,16 mi | 240,19 mi |
| Patrimônio líquido | 236,21 mi | 236,21 mi | 236,15 mi |
| Total dos passivos | 3,68 mi | 3,95 mi | 4,04 mi |
| Liquidez total | 3,91 mi | 4,17 mi | 4,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,65% | 1,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
239,89 mi
Jul/2018: 240,16 mi
Jun/2018: 240,19 mi
Patrimônio líquido
236,21 mi
Jul/2018: 236,21 mi
Jun/2018: 236,15 mi
Total dos passivos
3,68 mi
Jul/2018: 3,95 mi
Jun/2018: 4,04 mi
Liquidez total
3,91 mi
Jul/2018: 4,17 mi
Jun/2018: 4,20 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 1,65%
Jun/2018: 1,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.144.800 | 1.144.800 | 1.144.800 |
| Número de cotistas | 3.542 | 3.435 | 3.325 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 206,33 | R$ 206,33 | R$ 206,28 |
Número de cotas emitidas
1.144.800
Jul/2018: 1.144.800
Jun/2018: 1.144.800
Número de cotistas
3.542
Jul/2018: 3.435
Jun/2018: 3.325
Valor patrimonial por cota
R$ 206,33
Jul/2018: R$ 206,33
Jun/2018: R$ 206,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,58 mi | 3,85 mi | 3,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,1232 | R$ 3,3598 | R$ 3,3935 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,86 mi | 1,86 mi | 1,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,58 mi
└─ Por cota
R$ 3,1232
Jul/2018: 3,85 mi
Jun/2018: 3,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,86 mi
Jul/2018: 1,86 mi
Jun/2018: 1,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
234,10 mi
Jul/2018: 234,10 mi
Jun/2018: 234,10 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,10 mi
100,00%
|
234,10 mi
100,00%
|
234,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,10 mi
100,00%
|
234,10 mi
100,00%
|
234,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
234,10 mi
100,00%
Jul/2018: 234,10 mi (100,00%)
Jun/2018: 234,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
234,10 mi
100,00%
Jul/2018: 234,10 mi (100,00%)
Jun/2018: 234,10 mi (100,00%)