NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
12/07/2018 13:38
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 240,19 mi | 239,90 mi | 239,88 mi |
| Patrimônio líquido | 236,15 mi | 236,19 mi | 236,19 mi |
| Total dos passivos | 4,04 mi | 3,71 mi | 3,70 mi |
| Liquidez total | 4,20 mi | 3,91 mi | 3,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,68% | 1,55% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
240,19 mi
Mai/2018: 239,90 mi
Abr/2018: 239,88 mi
Patrimônio líquido
236,15 mi
Mai/2018: 236,19 mi
Abr/2018: 236,19 mi
Total dos passivos
4,04 mi
Mai/2018: 3,71 mi
Abr/2018: 3,70 mi
Liquidez total
4,20 mi
Mai/2018: 3,91 mi
Abr/2018: 3,88 mi
Índice de solvência
1,68%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 1,55%
Abr/2018: 1,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.144.800 | 1.144.800 | 1.144.800 |
| Número de cotistas | 3.325 | 3.318 | 3.321 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 206,28 | R$ 206,32 | R$ 206,31 |
Número de cotas emitidas
1.144.800
Mai/2018: 1.144.800
Abr/2018: 1.144.800
Número de cotistas
3.325
Mai/2018: 3.318
Abr/2018: 3.321
Valor patrimonial por cota
R$ 206,28
Mai/2018: R$ 206,32
Abr/2018: R$ 206,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,88 mi | 3,60 mi | 3,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,3935 | R$ 3,1406 | R$ 3,1384 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,86 mi | 1,86 mi | 1,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,88 mi
└─ Por cota
R$ 3,3935
Mai/2018: 3,60 mi
Abr/2018: 3,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,86 mi
Mai/2018: 1,86 mi
Abr/2018: 1,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
234,10 mi
Mai/2018: 234,10 mi
Abr/2018: 234,10 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,10 mi
100,00%
|
234,10 mi
100,00%
|
234,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,10 mi
100,00%
|
234,10 mi
100,00%
|
234,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
234,10 mi
100,00%
Mai/2018: 234,10 mi (100,00%)
Abr/2018: 234,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
234,10 mi
100,00%
Mai/2018: 234,10 mi (100,00%)
Abr/2018: 234,10 mi (100,00%)