NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
06/10/2017 18:24
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 223,40 mi | 223,40 mi | 223,39 mi |
| Patrimônio líquido | 219,70 mi | 219,69 mi | 219,69 mi |
| Total dos passivos | 3,71 mi | 3,70 mi | 3,70 mi |
| Liquidez total | 3,83 mi | 3,82 mi | 3,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,66% | 1,66% | 1,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
223,40 mi
Ago/2017: 223,40 mi
Jul/2017: 223,39 mi
Patrimônio líquido
219,70 mi
Ago/2017: 219,69 mi
Jul/2017: 219,69 mi
Total dos passivos
3,71 mi
Ago/2017: 3,70 mi
Jul/2017: 3,70 mi
Liquidez total
3,83 mi
Ago/2017: 3,82 mi
Jul/2017: 3,80 mi
Índice de solvência
1,66%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 1,66%
Jul/2017: 1,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.144.800 | 1.144.800 | 1.144.800 |
| Número de cotistas | 3.180 | 3.190 | 3.199 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 191,91 | R$ 191,91 | R$ 191,90 |
Número de cotas emitidas
1.144.800
Ago/2017: 1.144.800
Jul/2017: 1.144.800
Número de cotistas
3.180
Ago/2017: 3.190
Jul/2017: 3.199
Valor patrimonial por cota
R$ 191,91
Ago/2017: R$ 191,91
Jul/2017: R$ 191,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,60 mi | 3,60 mi | 3,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,1456 | R$ 3,1449 | R$ 3,1427 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,85 mi | 1,85 mi | 1,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,60 mi
└─ Por cota
R$ 3,1456
Ago/2017: 3,60 mi
Jul/2017: 3,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,85 mi
Ago/2017: 1,85 mi
Jul/2017: 1,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
217,70 mi
Ago/2017: 217,70 mi
Jul/2017: 217,70 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
217,70 mi
100,00%
|
217,70 mi
100,00%
|
217,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
217,70 mi
100,00%
|
217,70 mi
100,00%
|
217,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
217,70 mi
100,00%
Ago/2017: 217,70 mi (100,00%)
Jul/2017: 217,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
217,70 mi
100,00%
Ago/2017: 217,70 mi (100,00%)
Jul/2017: 217,70 mi (100,00%)