NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
14/03/2017 18:53
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Ativo | 223,21 mi | 223,21 mi |
| Patrimônio líquido | 219,64 mi | 219,63 mi |
| Total dos passivos | 3,57 mi | 3,58 mi |
| Liquidez total | 3,69 mi | 3,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,60% | 1,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
223,21 mi
Jan/2017: 223,21 mi
Patrimônio líquido
219,64 mi
Jan/2017: 219,63 mi
Total dos passivos
3,57 mi
Jan/2017: 3,58 mi
Liquidez total
3,69 mi
Jan/2017: 3,68 mi
Índice de solvência
1,60%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 1,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.144.800 | 1.144.800 |
| Número de cotistas | 3.333 | 3.371 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 191,86 | R$ 191,85 |
Número de cotas emitidas
1.144.800
Jan/2017: 1.144.800
Número de cotistas
3.333
Jan/2017: 3.371
Valor patrimonial por cota
R$ 191,86
Jan/2017: R$ 191,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,46 mi | 3,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,0188 | R$ 3,0132 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,77 mi | 1,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,46 mi
└─ Por cota
R$ 3,0188
Jan/2017: 3,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,77 mi
Jan/2017: 1,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
217,70 mi
Jan/2017: 217,70 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
217,70 mi
100,00%
|
217,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
217,70 mi
100,00%
|
217,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
217,70 mi
100,00%
Jan/2017: 217,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
217,70 mi
100,00%
Jan/2017: 217,70 mi (100,00%)