NSLU11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
10/08/2017 11:40
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 223,39 mi | 223,35 mi | 223,35 mi |
| Patrimônio líquido | 219,69 mi | 219,68 mi | 219,67 mi |
| Total dos passivos | 3,70 mi | 3,67 mi | 3,67 mi |
| Liquidez total | 3,80 mi | 3,77 mi | 3,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,66% | 1,64% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
223,39 mi
Jun/2017: 223,35 mi
Mai/2017: 223,35 mi
Patrimônio líquido
219,69 mi
Jun/2017: 219,68 mi
Mai/2017: 219,67 mi
Total dos passivos
3,70 mi
Jun/2017: 3,67 mi
Mai/2017: 3,67 mi
Liquidez total
3,80 mi
Jun/2017: 3,77 mi
Mai/2017: 3,76 mi
Índice de solvência
1,66%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 1,64%
Mai/2017: 1,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.144.800 | 1.144.800 | 1.144.800 |
| Número de cotistas | 3.199 | 3.214 | 3.276 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 191,90 | R$ 191,89 | R$ 191,89 |
Número de cotas emitidas
1.144.800
Jun/2017: 1.144.800
Mai/2017: 1.144.800
Número de cotistas
3.199
Jun/2017: 3.214
Mai/2017: 3.276
Valor patrimonial por cota
R$ 191,90
Jun/2017: R$ 191,89
Mai/2017: R$ 191,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,60 mi | 3,57 mi | 3,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,1427 | R$ 3,1178 | R$ 3,1203 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,85 mi | 1,85 mi | 1,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,60 mi
└─ Por cota
R$ 3,1427
Jun/2017: 3,57 mi
Mai/2017: 3,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,85 mi
Jun/2017: 1,85 mi
Mai/2017: 1,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
217,70 mi
Jun/2017: 217,70 mi
Mai/2017: 217,70 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
217,70 mi
100,00%
|
217,70 mi
100,00%
|
217,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
217,70 mi
100,00%
|
217,70 mi
100,00%
|
217,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
217,70 mi
100,00%
Jun/2017: 217,70 mi (100,00%)
Mai/2017: 217,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
217,70 mi
100,00%
Jun/2017: 217,70 mi (100,00%)
Mai/2017: 217,70 mi (100,00%)