NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
16/03/2026 09:16
Fevereiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 123,73 mi | 124,99 mi | 124,64 mi |
| Patrimônio líquido | 123,62 mi | 124,86 mi | 124,53 mi |
| Total dos passivos | 114.042,22 | 128.201,42 | 119.560,88 |
| Liquidez total | 55,79 mi | 57,14 mi | 54,59 mi |
Ativo
123,73 mi
Jan/2026: 124,99 mi
Dez/2025: 124,64 mi
Patrimônio líquido
123,62 mi
Jan/2026: 124,86 mi
Dez/2025: 124,53 mi
Total dos passivos
114.042,22
Jan/2026: 128.201,42
Dez/2025: 119.560,88
Liquidez total
55,79 mi
Jan/2026: 57,14 mi
Dez/2025: 54,59 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.232.544 | 1.232.544 | 1.232.544 |
| Número de cotistas | 653 | 669 | 655 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,29 | R$ 101,30 | R$ 101,03 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.232.544
Jan/2026: 1.232.544
Dez/2025: 1.232.544
Número de cotistas
653
Jan/2026: 669
Dez/2025: 655
Valor patrimonial por cota
R$ 100,29
Jan/2026: R$ 101,30
Dez/2025: R$ 101,03
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 14.959,40% | 16.362,26% | 16.620,76% |
| Taxa de gestão | 77,83% | 80,80% | 81,69% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
14.959,40%
Jan/2026: 16.362,26%
Dez/2025: 16.620,76%
Taxa de gestão
77,83%
Jan/2026: 80,80%
Dez/2025: 81,69%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Jan/2026: 0,00%
Dez/2025: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Jan/2026: 0,00%
Dez/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
67,92 mi
Jan/2026: 67,83 mi
Dez/2025: 67,48 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
65,42 mi
96,32%
|
65,35 mi
96,35%
|
65,03 mi
96,37%
|
| FIDC |
2,50 mi
3,68%
|
2,48 mi
3,65%
|
2,45 mi
3,63%
|
CRA
65,42 mi
96,32%
Jan/2026: 65,35 mi (96,35%)
Dez/2025: 65,03 mi (96,37%)
FIDC
2,50 mi
3,68%
Jan/2026: 2,48 mi (3,65%)
Dez/2025: 2,45 mi (3,63%)