NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
14/05/2026 15:27
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 123,32 mi | 123,90 mi | 123,73 mi |
| Patrimônio líquido | 123,19 mi | 123,77 mi | 123,62 mi |
| Total dos passivos | 129.000,45 | 136.322,06 | 114.042,22 |
| Liquidez total | 48,24 mi | 48,70 mi | 55,79 mi |
Ativo
123,32 mi
Mar/2026: 123,90 mi
Fev/2026: 123,73 mi
Patrimônio líquido
123,19 mi
Mar/2026: 123,77 mi
Fev/2026: 123,62 mi
Total dos passivos
129.000,45
Mar/2026: 136.322,06
Fev/2026: 114.042,22
Liquidez total
48,24 mi
Mar/2026: 48,70 mi
Fev/2026: 55,79 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.232.544 | 1.232.544 | 1.232.544 |
| Número de cotistas | 661 | 654 | 653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,95 | R$ 100,42 | R$ 100,29 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.232.544
Mar/2026: 1.232.544
Fev/2026: 1.232.544
Número de cotistas
661
Mar/2026: 654
Fev/2026: 653
Valor patrimonial por cota
R$ 99,95
Mar/2026: R$ 100,42
Fev/2026: R$ 100,29
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 15.661,67% | 15.589,11% | 14.959,40% |
| Taxa de gestão | 75,84% | 78,97% | 77,83% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
15.661,67%
Mar/2026: 15.589,11%
Fev/2026: 14.959,40%
Taxa de gestão
75,84%
Mar/2026: 78,97%
Fev/2026: 77,83%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
75,06 mi
Mar/2026: 75,16 mi
Fev/2026: 67,92 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
72,50 mi
96,59%
|
72,63 mi
96,63%
|
65,42 mi
96,32%
|
| FIDC |
2,56 mi
3,41%
|
2,53 mi
3,37%
|
2,50 mi
3,68%
|
CRA
72,50 mi
96,59%
Mar/2026: 72,63 mi (96,63%)
Fev/2026: 65,42 mi (96,32%)
FIDC
2,56 mi
3,41%
Mar/2026: 2,53 mi (3,37%)
Fev/2026: 2,50 mi (3,68%)