NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 20:06
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 123,31 mi | 123,32 mi | 123,90 mi |
| Patrimônio líquido | 123,19 mi | 123,19 mi | 123,77 mi |
| Total dos passivos | 122.490,68 | 129.000,45 | 136.322,06 |
| Liquidez total | 5,45 mi | 48,24 mi | 48,70 mi |
Ativo
123,31 mi
Abr/2026: 123,32 mi
Mar/2026: 123,90 mi
Patrimônio líquido
123,19 mi
Abr/2026: 123,19 mi
Mar/2026: 123,77 mi
Total dos passivos
122.490,68
Abr/2026: 129.000,45
Mar/2026: 136.322,06
Liquidez total
5,45 mi
Abr/2026: 48,24 mi
Mar/2026: 48,70 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.232.544 | 1.232.544 | 1.232.544 |
| Número de cotistas | 661 | 661 | 654 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,95 | R$ 99,95 | R$ 100,42 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.232.544
Abr/2026: 1.232.544
Mar/2026: 1.232.544
Número de cotistas
661
Abr/2026: 661
Mar/2026: 654
Valor patrimonial por cota
R$ 99,95
Abr/2026: R$ 99,95
Mar/2026: R$ 100,42
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 15.661,67% | 15.589,11% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 75,84% | 78,97% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,90% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,90% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Abr/2026: 15.661,67%
Mar/2026: 15.589,11%
Taxa de gestão
0,08%
Abr/2026: 75,84%
Mar/2026: 78,97%
Rentabilidade efetiva mensal
0,90%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Dividend yield mensal
0,90%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
117,84 mi
Abr/2026: 75,06 mi
Mar/2026: 75,16 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
70,16 mi
59,54%
|
72,50 mi
96,59%
|
72,63 mi
96,63%
|
| FIF |
45,09 mi
38,27%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FIDC |
2,59 mi
2,19%
|
2,56 mi
3,41%
|
2,53 mi
3,37%
|
CRA
70,16 mi
59,54%
Abr/2026: 72,50 mi (96,59%)
Mar/2026: 72,63 mi (96,63%)
FIF
45,09 mi
38,27%
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 0,00 (-)
FIDC
2,59 mi
2,19%
Abr/2026: 2,56 mi (3,41%)
Mar/2026: 2,53 mi (3,37%)