NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 16:08
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 123,35 mi | 123,31 mi | 123,32 mi |
| Patrimônio líquido | 123,22 mi | 123,19 mi | 123,19 mi |
| Total dos passivos | 129.014,36 | 122.490,68 | 129.000,45 |
| Liquidez total | 4,70 mi | 5,45 mi | 48,24 mi |
Ativo
123,35 mi
Mai/2026: 123,31 mi
Abr/2026: 123,32 mi
Patrimônio líquido
123,22 mi
Mai/2026: 123,19 mi
Abr/2026: 123,19 mi
Total dos passivos
129.014,36
Mai/2026: 122.490,68
Abr/2026: 129.000,45
Liquidez total
4,70 mi
Mai/2026: 5,45 mi
Abr/2026: 48,24 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.232.544 | 1.232.544 | 1.232.544 |
| Número de cotistas | 657 | 661 | 661 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,97 | R$ 99,95 | R$ 99,95 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.232.544
Mai/2026: 1.232.544
Abr/2026: 1.232.544
Número de cotistas
657
Mai/2026: 661
Abr/2026: 661
Valor patrimonial por cota
R$ 99,97
Mai/2026: R$ 99,95
Abr/2026: R$ 99,95
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 15.661,67% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 75,84% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,03% | 0,90% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,90% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Mai/2026: 0,01%
Abr/2026: 15.661,67%
Taxa de gestão
0,08%
Mai/2026: 0,08%
Abr/2026: 75,84%
Rentabilidade efetiva mensal
0,03%
Mai/2026: 0,90%
Abr/2026: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Mai/2026: 0,90%
Abr/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
118,63 mi
Mai/2026: 117,84 mi
Abr/2026: 75,06 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
69,26 mi
58,39%
|
70,16 mi
59,54%
|
72,50 mi
96,59%
|
| FIF |
46,97 mi
39,60%
|
45,09 mi
38,27%
|
0,00
-
|
| FIDC |
2,39 mi
2,02%
|
2,59 mi
2,19%
|
2,56 mi
3,41%
|
CRA
69,26 mi
58,39%
Mai/2026: 70,16 mi (59,54%)
Abr/2026: 72,50 mi (96,59%)
FIF
46,97 mi
39,60%
Mai/2026: 45,09 mi (38,27%)
Abr/2026: 0,00 (-)
FIDC
2,39 mi
2,02%
Mai/2026: 2,59 mi (2,19%)
Abr/2026: 2,56 mi (3,41%)