NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 10:15
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 124,64 mi | 127,03 mi | 70,67 mi |
| Patrimônio líquido | 124,53 mi | 70,67 mi | 70,59 mi |
| Total dos passivos | 119.560,88 | 56,36 mi | 82.423,09 |
| Liquidez total | 54,59 mi | 60,61 mi | 7,16 mi |
Ativo
124,64 mi
Nov/2025: 127,03 mi
Out/2025: 70,67 mi
Patrimônio líquido
124,53 mi
Nov/2025: 70,67 mi
Out/2025: 70,59 mi
Total dos passivos
119.560,88
Nov/2025: 56,36 mi
Out/2025: 82.423,09
Liquidez total
54,59 mi
Nov/2025: 60,61 mi
Out/2025: 7,16 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.232.544 | 698.500 | 698.500 |
| Número de cotistas | 655 | 648 | 648 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,03 | R$ 101,17 | R$ 101,06 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.232.544
Nov/2025: 698.500
Out/2025: 698.500
Número de cotistas
655
Nov/2025: 648
Out/2025: 648
Valor patrimonial por cota
R$ 101,03
Nov/2025: R$ 101,17
Out/2025: R$ 101,06
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 16.620,76% | 14.826,00% | 14.842,67% |
| Taxa de gestão | 81,69% | 0,09% | 77,82% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 1,08% | 1,08% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,99% | 0,99% |
Taxa de administração
16.620,76%
Nov/2025: 14.826,00%
Out/2025: 14.842,67%
Taxa de gestão
81,69%
Nov/2025: 0,09%
Out/2025: 77,82%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Nov/2025: 1,08%
Out/2025: 1,08%
Dividend yield mensal
0,00%
Nov/2025: 0,99%
Out/2025: 0,99%
Investimentos
Total investido
67,48 mi
Nov/2025: 66,40 mi
Out/2025: 63,49 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
65,03 mi
96,37%
|
63,85 mi
96,15%
|
60,95 mi
96,01%
|
| FIDC |
2,45 mi
3,63%
|
2,56 mi
3,85%
|
2,54 mi
3,99%
|
CRA
65,03 mi
96,37%
Nov/2025: 63,85 mi (96,15%)
Out/2025: 60,95 mi (96,01%)
FIDC
2,45 mi
3,63%
Nov/2025: 2,56 mi (3,85%)
Out/2025: 2,54 mi (3,99%)