NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 02:47
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 124,99 mi | 124,64 mi | 127,03 mi |
| Patrimônio líquido | 124,86 mi | 124,53 mi | 70,67 mi |
| Total dos passivos | 128.201,42 | 119.560,88 | 56,36 mi |
| Liquidez total | 57,14 mi | 54,59 mi | 60,61 mi |
Ativo
124,99 mi
Dez/2025: 124,64 mi
Nov/2025: 127,03 mi
Patrimônio líquido
124,86 mi
Dez/2025: 124,53 mi
Nov/2025: 70,67 mi
Total dos passivos
128.201,42
Dez/2025: 119.560,88
Nov/2025: 56,36 mi
Liquidez total
57,14 mi
Dez/2025: 54,59 mi
Nov/2025: 60,61 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.232.544 | 1.232.544 | 698.500 |
| Número de cotistas | 669 | 655 | 648 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,30 | R$ 101,03 | R$ 101,17 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.232.544
Dez/2025: 1.232.544
Nov/2025: 698.500
Número de cotistas
669
Dez/2025: 655
Nov/2025: 648
Valor patrimonial por cota
R$ 101,30
Dez/2025: R$ 101,03
Nov/2025: R$ 101,17
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 16.362,26% | 16.620,76% | 14.826,00% |
| Taxa de gestão | 80,80% | 81,69% | 0,09% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,00% | 1,08% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,99% |
Taxa de administração
16.362,26%
Dez/2025: 16.620,76%
Nov/2025: 14.826,00%
Taxa de gestão
80,80%
Dez/2025: 81,69%
Nov/2025: 0,09%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 1,08%
Dividend yield mensal
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,99%
Investimentos
Total investido
67,83 mi
Dez/2025: 67,48 mi
Nov/2025: 66,40 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
65,35 mi
96,35%
|
65,03 mi
96,37%
|
63,85 mi
96,15%
|
| FIDC |
2,48 mi
3,65%
|
2,45 mi
3,63%
|
2,56 mi
3,85%
|
CRA
65,35 mi
96,35%
Dez/2025: 65,03 mi (96,37%)
Nov/2025: 63,85 mi (96,15%)
FIDC
2,48 mi
3,65%
Dez/2025: 2,45 mi (3,63%)
Nov/2025: 2,56 mi (3,85%)