NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 15:23
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 123,54 mi | 123,35 mi | 123,31 mi |
| Patrimônio líquido | 123,40 mi | 123,22 mi | 123,19 mi |
| Total dos passivos | 141.446,31 | 129.014,36 | 122.490,68 |
| Liquidez total | 2,40 mi | 4,70 mi | 5,45 mi |
Ativo
123,54 mi
Jun/2026: 123,35 mi
Mai/2026: 123,31 mi
Patrimônio líquido
123,40 mi
Jun/2026: 123,22 mi
Mai/2026: 123,19 mi
Total dos passivos
141.446,31
Jun/2026: 129.014,36
Mai/2026: 122.490,68
Liquidez total
2,40 mi
Jun/2026: 4,70 mi
Mai/2026: 5,45 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.232.544 | 1.232.544 | 1.232.544 |
| Número de cotistas | 678 | 657 | 661 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,12 | R$ 99,97 | R$ 99,95 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.232.544
Jun/2026: 1.232.544
Mai/2026: 1.232.544
Número de cotistas
678
Jun/2026: 657
Mai/2026: 661
Valor patrimonial por cota
R$ 100,12
Jun/2026: R$ 99,97
Mai/2026: R$ 99,95
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,04% | 0,03% | 0,90% |
| Dividend yield mensal | 0,90% | 0,00% | 0,90% |
Taxa de administração
0,01%
Jun/2026: 0,01%
Mai/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,09%
Jun/2026: 0,08%
Mai/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
1,04%
Jun/2026: 0,03%
Mai/2026: 0,90%
Dividend yield mensal
0,90%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,90%
Investimentos
Total investido
121,11 mi
Jun/2026: 118,63 mi
Mai/2026: 117,84 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
69,19 mi
57,13%
|
69,26 mi
58,39%
|
70,16 mi
59,54%
|
| FIF |
47,48 mi
39,21%
|
46,97 mi
39,60%
|
45,09 mi
38,27%
|
| FIDC |
4,44 mi
3,67%
|
2,39 mi
2,02%
|
2,59 mi
2,19%
|
CRA
69,19 mi
57,13%
Jun/2026: 69,26 mi (58,39%)
Mai/2026: 70,16 mi (59,54%)
FIF
47,48 mi
39,21%
Jun/2026: 46,97 mi (39,60%)
Mai/2026: 45,09 mi (38,27%)
FIDC
4,44 mi
3,67%
Jun/2026: 2,39 mi (2,02%)
Mai/2026: 2,59 mi (2,19%)