NEXG11

NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/03/2026

Entrega

13/04/2026 15:25

Março/2026 FIAGRO

Estrutura patrimonial

Metrica	Mar/2026	Fev/2026	Jan/2026
Ativo	123,90 mi	123,73 mi	124,99 mi
Patrimônio líquido	123,77 mi	123,62 mi	124,86 mi
Total dos passivos	136.322,06	114.042,22	128.201,42
Liquidez total	48,70 mi	55,79 mi	57,14 mi

Ativo 123,90 mi

Fev/2026: 123,73 mi Jan/2026: 124,99 mi

Patrimônio líquido 123,77 mi

Fev/2026: 123,62 mi Jan/2026: 124,86 mi

Total dos passivos 136.322,06

Fev/2026: 114.042,22 Jan/2026: 128.201,42

Liquidez total 48,70 mi

Fev/2026: 55,79 mi Jan/2026: 57,14 mi

Cotas e cotistas

Metrica	Mar/2026	Fev/2026	Jan/2026
Número de cotas emitidas	1.232.544	1.232.544	1.232.544
Número de cotistas	654	653	669
Valor patrimonial por cota	R$ 100,42	R$ 100,29	R$ 101,30
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
-- Por cota	R$ 0,0000	R$ 0,0000	R$ 0,0000

Número de cotas emitidas 1.232.544

Fev/2026: 1.232.544 Jan/2026: 1.232.544

Número de cotistas 654

Fev/2026: 653 Jan/2026: 669

Valor patrimonial por cota R$ 100,42

Fev/2026: R$ 100,29 Jan/2026: R$ 101,30

Rendimentos a distribuir 0,00

-- Por cota R$ 0,0000

Fev/2026: 0,00 Jan/2026: 0,00

Taxas e rentabilidade

Metrica	Mar/2026	Fev/2026	Jan/2026
Taxa de administração	15.589,11%	14.959,40%	16.362,26%
Taxa de gestão	78,97%	77,83%	80,80%
Rentabilidade efetiva mensal	0,00%	0,00%	0,00%
Dividend yield mensal	0,00%	0,00%	0,00%

Taxa de administração 15.589,11%

Fev/2026: 14.959,40% Jan/2026: 16.362,26%

Taxa de gestão 78,97%

Fev/2026: 77,83% Jan/2026: 80,80%

Rentabilidade efetiva mensal 0,00%

Fev/2026: 0,00% Jan/2026: 0,00%

Dividend yield mensal 0,00%

Fev/2026: 0,00% Jan/2026: 0,00%

Investimentos

Total investido

75,16 mi

Fev/2026: 67,92 mi Jan/2026: 67,83 mi

Tipo de ativo	Mar/2026	Fev/2026	Jan/2026
CRA	72,63 mi 96,63%	65,42 mi 96,32%	65,35 mi 96,35%
FIDC	2,53 mi 3,37%	2,50 mi 3,68%	2,48 mi 3,65%

CRA

72,63 mi 96,63%

Fev/2026: 65,42 mi (96,32%) Jan/2026: 65,35 mi (96,35%)

FIDC

2,53 mi 3,37%

Fev/2026: 2,50 mi (3,68%) Jan/2026: 2,48 mi (3,65%)

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