NEXG11

NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2025

Entrega

15/12/2025 18:11

Novembro/2025 FIAGRO

Estrutura patrimonial

Metrica	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
Ativo	127,03 mi	70,67 mi	70,43 mi
Patrimônio líquido	70,67 mi	70,59 mi	70,32 mi
Total dos passivos	56,36 mi	82.423,09	105.151,51
Liquidez total	60,61 mi	7,16 mi	6,41 mi

Ativo 127,03 mi

Out/2025: 70,67 mi Set/2025: 70,43 mi

Patrimônio líquido 70,67 mi

Out/2025: 70,59 mi Set/2025: 70,32 mi

Total dos passivos 56,36 mi

Out/2025: 82.423,09 Set/2025: 105.151,51

Liquidez total 60,61 mi

Out/2025: 7,16 mi Set/2025: 6,41 mi

Cotas e cotistas

Metrica	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
Número de cotas emitidas	698.500	698.500	698.500
Número de cotistas	648	648	649
Valor patrimonial por cota	R$ 101,17	R$ 101,06	R$ 100,67
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
-- Por cota	R$ 0,0000	R$ 0,0000	R$ 0,0000

Número de cotas emitidas 698.500

Out/2025: 698.500 Set/2025: 698.500

Número de cotistas 648

Out/2025: 648 Set/2025: 649

Valor patrimonial por cota R$ 101,17

Out/2025: R$ 101,06 Set/2025: R$ 100,67

Rendimentos a distribuir 0,00

-- Por cota R$ 0,0000

Out/2025: 0,00 Set/2025: 0,00

Taxas e rentabilidade

Metrica	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
Taxa de administração	14.826,00%	14.842,67%	0,02%
Taxa de gestão	0,09%	77,82%	0,03%
Rentabilidade efetiva mensal	1,08%	1,08%	1,08%
Dividend yield mensal	0,99%	0,99%	0,99%

Taxa de administração 14.826,00%

Out/2025: 14.842,67% Set/2025: 0,02%

Taxa de gestão 0,09%

Out/2025: 77,82% Set/2025: 0,03%

Rentabilidade efetiva mensal 1,08%

Out/2025: 1,08% Set/2025: 1,08%

Dividend yield mensal 0,99%

Out/2025: 0,99% Set/2025: 0,99%

Investimentos

Total investido

66,40 mi

Out/2025: 63,49 mi Set/2025: 63,98 mi

Tipo de ativo	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
CRA	63,85 mi 96,15%	60,95 mi 96,01%	61,36 mi 95,90%
FIDC	2,56 mi 3,85%	2,54 mi 3,99%	2,62 mi 4,10%

CRA

63,85 mi 96,15%

Out/2025: 60,95 mi (96,01%) Set/2025: 61,36 mi (95,90%)

FIDC

2,56 mi 3,85%

Out/2025: 2,54 mi (3,99%) Set/2025: 2,62 mi (4,10%)

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