Informe mensal · Abril de 2026
Referência 01/04/2026 · entregue 14/05/2026 15:27
Informe de abril de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/26 | mar/26 | fev/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 123 mi | R$ 124 mi | R$ 124 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 123 mi | R$ 124 mi | R$ 124 mi |
| Passivo total | R$ 129 mil | R$ 136 mil | R$ 114 mil |
| Liquidez | R$ 48,2 mi | R$ 48,7 mi | R$ 55,8 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,10% | 0,11% | 0,09% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.232.544 | 1.232.544 | 1.232.544 |
| Cotistas | 661 | 654 | 653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,95 | R$ 100,42 | R$ 100,29 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 15.661,67% | 15.589,11% | 14.959,40% |
| Taxa de gestão | 75,84% | 78,97% | 77,83% |