Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 13/02/2026 02:47
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 125 mi | R$ 125 mi | R$ 127 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 125 mi | R$ 125 mi | R$ 70,7 mi |
| Passivo total | R$ 128 mil | R$ 120 mil | R$ 56,4 mi |
| Liquidez | R$ 57,1 mi | R$ 54,6 mi | R$ 60,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,10% | 0,10% | 44,37% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 8,03 mil | R$ 5,09 mil | R$ 56,3 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.232.544 | 1.232.544 | 698.500 |
| Cotistas | 669 | 655 | 648 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,30 | R$ 101,03 | R$ 101,17 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | 0,00% | 1,08% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,99% |
| Taxa de administração | 16.362,26% | 16.620,76% | 14.826,00% |
| Taxa de gestão | 80,80% | 81,69% | 0,09% |