Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 15/01/2026 10:15
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 125 mi | R$ 127 mi | R$ 70,7 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 125 mi | R$ 70,7 mi | R$ 70,6 mi |
| Passivo total | R$ 120 mil | R$ 56,4 mi | R$ 82,4 mil |
| Liquidez | R$ 54,6 mi | R$ 60,6 mi | R$ 7,16 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,10% | 44,37% | 0,12% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 5,09 mil | R$ 56,3 mi | R$ 3,28 mil |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.232.544 | 698.500 | 698.500 |
| Cotistas | 655 | 648 | 648 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,03 | R$ 101,17 | R$ 101,06 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | 1,08% | 1,08% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,99% | 0,99% |
| Taxa de administração | 16.620,76% | 14.826,00% | 14.842,67% |
| Taxa de gestão | 81,69% | 0,09% | 77,82% |