MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
10/09/2026 15:41
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 662,84 mi | 665,51 mi | 672,19 mi |
| Patrimônio líquido | 660,37 mi | 662,78 mi | 665,38 mi |
| Total dos passivos | 2,47 mi | 2,73 mi | 6,80 mi |
| Liquidez total | 16,58 | 60,35 | 64.051,65 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,37% | 0,41% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
662,84 mi
Jul/2026: 665,51 mi
Jun/2026: 672,19 mi
Patrimônio líquido
660,37 mi
Jul/2026: 662,78 mi
Jun/2026: 665,38 mi
Total dos passivos
2,47 mi
Jul/2026: 2,73 mi
Jun/2026: 6,80 mi
Liquidez total
16,58
Jul/2026: 60,35
Jun/2026: 64.051,65
Índice de solvência
0,37%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,41%
Jun/2026: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| Número de cotistas | 31.165 | 31.997 | 32.141 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,11 | R$ 97,47 | R$ 97,85 |
Número de cotas emitidas
6.800.000
Jul/2026: 6.800.000
Jun/2026: 6.800.000
Número de cotistas
31.165
Jul/2026: 31.997
Jun/2026: 32.141
Valor patrimonial por cota
R$ 97,11
Jul/2026: R$ 97,47
Jun/2026: R$ 97,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,04 mi | 2,04 mi | 6,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,3000 | R$ 0,9100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 849.380,49 | 786.409,73 | 648.442,85 |
Rendimentos a distribuir
2,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,3000
Jul/2026: 2,04 mi
Jun/2026: 6,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
849.380,49
Jul/2026: 786.409,73
Jun/2026: 648.442,85
Investimentos
Total investido
660,09 mi
Jul/2026: 662,82 mi
Jun/2026: 669,57 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
522,26 mi
79,12%
|
525,05 mi
79,21%
|
531,81 mi
79,43%
|
| Fundos imobiliários |
104,80 mi
15,88%
|
104,74 mi
15,80%
|
104,73 mi
15,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,03 mi
5,00%
|
33,03 mi
4,98%
|
33,03 mi
4,93%
|
| Imóveis em construção |
32,64 mi
4,95%
|
32,64 mi
4,93%
|
32,64 mi
4,88%
|
| Terrenos |
387.000,00
0,06%
|
387.000,00
0,06%
|
387.000,00
0,06%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
522,26 mi
79,12%
Jul/2026: 525,05 mi (79,21%)
Jun/2026: 531,81 mi (79,43%)
Fundos imobiliários
104,80 mi
15,88%
Jul/2026: 104,74 mi (15,80%)
Jun/2026: 104,73 mi (15,64%)
Direitos sobre imóveis
33,03 mi
5,00%
Jul/2026: 33,03 mi (4,98%)
Jun/2026: 33,03 mi (4,93%)
Imóveis em construção
32,64 mi
4,95%
Jul/2026: 32,64 mi (4,93%)
Jun/2026: 32,64 mi (4,88%)
Terrenos
387.000,00
0,06%
Jul/2026: 387.000,00 (0,06%)
Jun/2026: 387.000,00 (0,06%)