MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 17:47
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 662,13 mi | 668,03 mi | 677,81 mi |
| Patrimônio líquido | 654,34 mi | 660,59 mi | 669,89 mi |
| Total dos passivos | 7,79 mi | 7,44 mi | 7,93 mi |
| Liquidez total | 1,38 mi | 3,69 mi | 4,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,11% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
662,13 mi
Jan/2026: 668,03 mi
Dez/2025: 677,81 mi
Patrimônio líquido
654,34 mi
Jan/2026: 660,59 mi
Dez/2025: 669,89 mi
Total dos passivos
7,79 mi
Jan/2026: 7,44 mi
Dez/2025: 7,93 mi
Liquidez total
1,38 mi
Jan/2026: 3,69 mi
Dez/2025: 4,74 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 1,11%
Dez/2025: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| Número de cotistas | 32.843 | 32.407 | 32.496 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,23 | R$ 97,15 | R$ 98,51 |
Número de cotas emitidas
6.800.000
Jan/2026: 6.800.000
Dez/2025: 6.800.000
Número de cotistas
32.843
Jan/2026: 32.407
Dez/2025: 32.496
Valor patrimonial por cota
R$ 96,23
Jan/2026: R$ 97,15
Dez/2025: R$ 98,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,76 mi | 6,64 mi | 6,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9935 | R$ 0,9762 | R$ 0,9815 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 406.759,45 | 363.084,15 | 349.232,27 |
Rendimentos a distribuir
6,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,9935
Jan/2026: 6,64 mi
Dez/2025: 6,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
406.759,45
Jan/2026: 363.084,15
Dez/2025: 349.232,27
Investimentos
Total investido
629,08 mi
Jan/2026: 623,78 mi
Dez/2025: 625,35 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
441,16 mi
70,13%
|
441,84 mi
70,83%
|
441,84 mi
70,65%
|
| Fundos imobiliários |
154,31 mi
24,53%
|
148,33 mi
23,78%
|
149,90 mi
23,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,61 mi
5,34%
|
33,61 mi
5,39%
|
33,61 mi
5,38%
|
| Imóveis em construção |
32,92 mi
5,23%
|
32,92 mi
5,28%
|
32,92 mi
5,26%
|
| Terrenos |
692.155,57
0,11%
|
692.155,57
0,11%
|
692.155,57
0,11%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
441,16 mi
70,13%
Jan/2026: 441,84 mi (70,83%)
Dez/2025: 441,84 mi (70,65%)
Fundos imobiliários
154,31 mi
24,53%
Jan/2026: 148,33 mi (23,78%)
Dez/2025: 149,90 mi (23,97%)
Direitos sobre imóveis
33,61 mi
5,34%
Jan/2026: 33,61 mi (5,39%)
Dez/2025: 33,61 mi (5,38%)
Imóveis em construção
32,92 mi
5,23%
Jan/2026: 32,92 mi (5,28%)
Dez/2025: 32,92 mi (5,26%)
Terrenos
692.155,57
0,11%
Jan/2026: 692.155,57 (0,11%)
Dez/2025: 692.155,57 (0,11%)