MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
15/05/2026 13:29
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 668,55 mi | 674,45 mi | 684,23 mi |
| Patrimônio líquido | 661,08 mi | 667,01 mi | 676,63 mi |
| Total dos passivos | 7,47 mi | 7,44 mi | 7,60 mi |
| Liquidez total | 1,38 mi | 3,69 mi | 4,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,10% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
668,55 mi
Jan/2026: 674,45 mi
Dez/2025: 684,23 mi
Patrimônio líquido
661,08 mi
Jan/2026: 667,01 mi
Dez/2025: 676,63 mi
Total dos passivos
7,47 mi
Jan/2026: 7,44 mi
Dez/2025: 7,60 mi
Liquidez total
1,38 mi
Jan/2026: 3,69 mi
Dez/2025: 4,74 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 1,10%
Dez/2025: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| Número de cotistas | 32.843 | 32.407 | 32.496 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,22 | R$ 98,09 | R$ 99,50 |
Número de cotas emitidas
6.800.000
Jan/2026: 6.800.000
Dez/2025: 6.800.000
Número de cotistas
32.843
Jan/2026: 32.407
Dez/2025: 32.496
Valor patrimonial por cota
R$ 97,22
Jan/2026: R$ 98,09
Dez/2025: R$ 99,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,76 mi | 6,64 mi | 6,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9935 | R$ 0,9762 | R$ 0,9815 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 406.759,45 | 363.084,15 | 349.232,27 |
Rendimentos a distribuir
6,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,9935
Jan/2026: 6,64 mi
Dez/2025: 6,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
406.759,45
Jan/2026: 363.084,15
Dez/2025: 349.232,27
Investimentos
Total investido
635,50 mi
Jan/2026: 630,20 mi
Dez/2025: 631,77 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
448,17 mi
70,52%
|
448,84 mi
71,22%
|
448,84 mi
71,05%
|
| Fundos imobiliários |
154,31 mi
24,28%
|
148,33 mi
23,54%
|
149,90 mi
23,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,03 mi
5,20%
|
33,03 mi
5,24%
|
33,03 mi
5,23%
|
| Imóveis em construção |
32,64 mi
5,14%
|
32,64 mi
5,18%
|
32,64 mi
5,17%
|
| Terrenos |
387.000,00
0,06%
|
387.000,00
0,06%
|
387.000,00
0,06%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
448,17 mi
70,52%
Jan/2026: 448,84 mi (71,22%)
Dez/2025: 448,84 mi (71,05%)
Fundos imobiliários
154,31 mi
24,28%
Jan/2026: 148,33 mi (23,54%)
Dez/2025: 149,90 mi (23,73%)
Direitos sobre imóveis
33,03 mi
5,20%
Jan/2026: 33,03 mi (5,24%)
Dez/2025: 33,03 mi (5,23%)
Imóveis em construção
32,64 mi
5,14%
Jan/2026: 32,64 mi (5,18%)
Dez/2025: 32,64 mi (5,17%)
Terrenos
387.000,00
0,06%
Jan/2026: 387.000,00 (0,06%)
Dez/2025: 387.000,00 (0,06%)