MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
15/05/2026 13:28
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 674,45 mi | 684,23 mi | 677,39 mi |
| Patrimônio líquido | 667,01 mi | 676,63 mi | 669,72 mi |
| Total dos passivos | 7,44 mi | 7,60 mi | 7,67 mi |
| Liquidez total | 3,69 mi | 4,74 mi | 4,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,11% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
674,45 mi
Dez/2025: 684,23 mi
Nov/2025: 677,39 mi
Patrimônio líquido
667,01 mi
Dez/2025: 676,63 mi
Nov/2025: 669,72 mi
Total dos passivos
7,44 mi
Dez/2025: 7,60 mi
Nov/2025: 7,67 mi
Liquidez total
3,69 mi
Dez/2025: 4,74 mi
Nov/2025: 4,00 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 1,11%
Nov/2025: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| Número de cotistas | 32.407 | 32.496 | 32.290 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,09 | R$ 99,50 | R$ 98,49 |
Número de cotas emitidas
6.800.000
Dez/2025: 6.800.000
Nov/2025: 6.800.000
Número de cotistas
32.407
Dez/2025: 32.496
Nov/2025: 32.290
Valor patrimonial por cota
R$ 98,09
Dez/2025: R$ 99,50
Nov/2025: R$ 98,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,64 mi | 6,67 mi | 6,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9762 | R$ 0,9815 | R$ 0,9649 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 363.084,15 | 349.232,27 | 373.242,78 |
Rendimentos a distribuir
6,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,9762
Dez/2025: 6,67 mi
Nov/2025: 6,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
363.084,15
Dez/2025: 349.232,27
Nov/2025: 373.242,78
Investimentos
Total investido
630,20 mi
Dez/2025: 631,77 mi
Nov/2025: 617,29 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
448,84 mi
71,22%
|
448,84 mi
71,05%
|
438,22 mi
70,99%
|
| Fundos imobiliários |
148,33 mi
23,54%
|
149,90 mi
23,73%
|
145,45 mi
23,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,03 mi
5,24%
|
33,03 mi
5,23%
|
33,61 mi
5,45%
|
| Imóveis em construção |
32,64 mi
5,18%
|
32,64 mi
5,17%
|
32,92 mi
5,33%
|
| Terrenos |
387.000,00
0,06%
|
387.000,00
0,06%
|
692.155,57
0,11%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
448,84 mi
71,22%
Dez/2025: 448,84 mi (71,05%)
Nov/2025: 438,22 mi (70,99%)
Fundos imobiliários
148,33 mi
23,54%
Dez/2025: 149,90 mi (23,73%)
Nov/2025: 145,45 mi (23,56%)
Direitos sobre imóveis
33,03 mi
5,24%
Dez/2025: 33,03 mi (5,23%)
Nov/2025: 33,61 mi (5,45%)
Imóveis em construção
32,64 mi
5,18%
Dez/2025: 32,64 mi (5,17%)
Nov/2025: 32,92 mi (5,33%)
Terrenos
387.000,00
0,06%
Dez/2025: 387.000,00 (0,06%)
Nov/2025: 692.155,57 (0,11%)