MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 17:07
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 677,81 mi | 677,39 mi | 621,15 mi |
| Patrimônio líquido | 669,89 mi | 669,72 mi | 612,76 mi |
| Total dos passivos | 7,93 mi | 7,67 mi | 8,40 mi |
| Liquidez total | 4,74 mi | 4,00 mi | 76.315,58 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,13% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
677,81 mi
Nov/2025: 677,39 mi
Out/2025: 621,15 mi
Patrimônio líquido
669,89 mi
Nov/2025: 669,72 mi
Out/2025: 612,76 mi
Total dos passivos
7,93 mi
Nov/2025: 7,67 mi
Out/2025: 8,40 mi
Liquidez total
4,74 mi
Nov/2025: 4,00 mi
Out/2025: 76.315,58
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 1,13%
Out/2025: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.800.000 | 6.800.000 | 5.962.395 |
| Número de cotistas | 32.496 | 32.290 | 32.499 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,51 | R$ 98,49 | R$ 102,77 |
Número de cotas emitidas
6.800.000
Nov/2025: 6.800.000
Out/2025: 5.962.395
Número de cotistas
32.496
Nov/2025: 32.290
Out/2025: 32.499
Valor patrimonial por cota
R$ 98,51
Nov/2025: R$ 98,49
Out/2025: R$ 102,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,67 mi | 6,56 mi | 6,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9815 | R$ 0,9649 | R$ 1,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 349.232,27 | 373.242,78 | 305.393,69 |
Rendimentos a distribuir
6,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,9815
Nov/2025: 6,56 mi
Out/2025: 6,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
349.232,27
Nov/2025: 373.242,78
Out/2025: 305.393,69
Investimentos
Total investido
625,35 mi
Nov/2025: 617,29 mi
Out/2025: 618,37 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
441,84 mi
70,65%
|
438,22 mi
70,99%
|
437,51 mi
70,75%
|
| Fundos imobiliários |
149,90 mi
23,97%
|
145,45 mi
23,56%
|
147,25 mi
23,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,61 mi
5,38%
|
33,61 mi
5,45%
|
33,61 mi
5,44%
|
| Imóveis em construção |
32,92 mi
5,26%
|
32,92 mi
5,33%
|
32,92 mi
5,32%
|
| Terrenos |
692.155,57
0,11%
|
692.155,57
0,11%
|
692.155,57
0,11%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
441,84 mi
70,65%
Nov/2025: 438,22 mi (70,99%)
Out/2025: 437,51 mi (70,75%)
Fundos imobiliários
149,90 mi
23,97%
Nov/2025: 145,45 mi (23,56%)
Out/2025: 147,25 mi (23,81%)
Direitos sobre imóveis
33,61 mi
5,38%
Nov/2025: 33,61 mi (5,45%)
Out/2025: 33,61 mi (5,44%)
Imóveis em construção
32,92 mi
5,26%
Nov/2025: 32,92 mi (5,33%)
Out/2025: 32,92 mi (5,32%)
Terrenos
692.155,57
0,11%
Nov/2025: 692.155,57 (0,11%)
Out/2025: 692.155,57 (0,11%)