MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 12:38
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 665,51 mi | 672,19 mi | 663,73 mi |
| Patrimônio líquido | 662,78 mi | 665,38 mi | 656,91 mi |
| Total dos passivos | 2,73 mi | 6,80 mi | 6,83 mi |
| Liquidez total | 60,35 | 64.051,65 | 6,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,41% | 1,01% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
665,51 mi
Jun/2026: 672,19 mi
Mai/2026: 663,73 mi
Patrimônio líquido
662,78 mi
Jun/2026: 665,38 mi
Mai/2026: 656,91 mi
Total dos passivos
2,73 mi
Jun/2026: 6,80 mi
Mai/2026: 6,83 mi
Liquidez total
60,35
Jun/2026: 64.051,65
Mai/2026: 6,81 mi
Índice de solvência
0,41%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,01%
Mai/2026: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| Número de cotistas | 31.997 | 32.141 | 32.542 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,47 | R$ 97,85 | R$ 96,60 |
Número de cotas emitidas
6.800.000
Jun/2026: 6.800.000
Mai/2026: 6.800.000
Número de cotistas
31.997
Jun/2026: 32.141
Mai/2026: 32.542
Valor patrimonial por cota
R$ 97,47
Jun/2026: R$ 97,85
Mai/2026: R$ 96,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,04 mi | 6,19 mi | 6,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3000 | R$ 0,9100 | R$ 0,9100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 786.409,73 | 648.442,85 | 632.168,41 |
Rendimentos a distribuir
2,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,3000
Jun/2026: 6,19 mi
Mai/2026: 6,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
786.409,73
Jun/2026: 648.442,85
Mai/2026: 632.168,41
Investimentos
Total investido
662,82 mi
Jun/2026: 669,57 mi
Mai/2026: 654,39 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
525,05 mi
79,21%
|
531,81 mi
79,43%
|
526,74 mi
80,49%
|
| Fundos imobiliários |
104,74 mi
15,80%
|
104,73 mi
15,64%
|
94,61 mi
14,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,03 mi
4,98%
|
33,03 mi
4,93%
|
33,03 mi
5,05%
|
| Imóveis em construção |
32,64 mi
4,93%
|
32,64 mi
4,88%
|
32,64 mi
4,99%
|
| Terrenos |
387.000,00
0,06%
|
387.000,00
0,06%
|
387.000,00
0,06%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
525,05 mi
79,21%
Jun/2026: 531,81 mi (79,43%)
Mai/2026: 526,74 mi (80,49%)
Fundos imobiliários
104,74 mi
15,80%
Jun/2026: 104,73 mi (15,64%)
Mai/2026: 94,61 mi (14,46%)
Direitos sobre imóveis
33,03 mi
4,98%
Jun/2026: 33,03 mi (4,93%)
Mai/2026: 33,03 mi (5,05%)
Imóveis em construção
32,64 mi
4,93%
Jun/2026: 32,64 mi (4,88%)
Mai/2026: 32,64 mi (4,99%)
Terrenos
387.000,00
0,06%
Jun/2026: 387.000,00 (0,06%)
Mai/2026: 387.000,00 (0,06%)