MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
15/04/2026 18:20
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 654,41 mi | 662,13 mi | 668,03 mi |
| Patrimônio líquido | 646,54 mi | 654,34 mi | 660,59 mi |
| Total dos passivos | 7,87 mi | 7,79 mi | 7,44 mi |
| Liquidez total | 7,53 mi | 1,38 mi | 3,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,18% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
654,41 mi
Fev/2026: 662,13 mi
Jan/2026: 668,03 mi
Patrimônio líquido
646,54 mi
Fev/2026: 654,34 mi
Jan/2026: 660,59 mi
Total dos passivos
7,87 mi
Fev/2026: 7,79 mi
Jan/2026: 7,44 mi
Liquidez total
7,53 mi
Fev/2026: 1,38 mi
Jan/2026: 3,69 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 1,18%
Jan/2026: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| Número de cotistas | 33.068 | 32.843 | 32.407 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,08 | R$ 96,23 | R$ 97,15 |
Número de cotas emitidas
6.800.000
Fev/2026: 6.800.000
Jan/2026: 6.800.000
Número de cotistas
33.068
Fev/2026: 32.843
Jan/2026: 32.407
Valor patrimonial por cota
R$ 95,08
Fev/2026: R$ 96,23
Jan/2026: R$ 97,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,99 mi | 6,76 mi | 6,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0279 | R$ 0,9935 | R$ 0,9762 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 455.309,76 | 406.759,45 | 363.084,15 |
Rendimentos a distribuir
6,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,0279
Fev/2026: 6,76 mi
Jan/2026: 6,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
455.309,76
Fev/2026: 406.759,45
Jan/2026: 363.084,15
Investimentos
Total investido
627,95 mi
Fev/2026: 629,08 mi
Jan/2026: 623,78 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
447,83 mi
71,32%
|
441,16 mi
70,13%
|
441,84 mi
70,83%
|
| Fundos imobiliários |
147,09 mi
23,42%
|
154,31 mi
24,53%
|
148,33 mi
23,78%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,03 mi
5,26%
|
33,61 mi
5,34%
|
33,61 mi
5,39%
|
| Imóveis em construção |
32,64 mi
5,20%
|
32,92 mi
5,23%
|
32,92 mi
5,28%
|
| Terrenos |
387.000,00
0,06%
|
692.155,57
0,11%
|
692.155,57
0,11%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
447,83 mi
71,32%
Fev/2026: 441,16 mi (70,13%)
Jan/2026: 441,84 mi (70,83%)
Fundos imobiliários
147,09 mi
23,42%
Fev/2026: 154,31 mi (24,53%)
Jan/2026: 148,33 mi (23,78%)
Direitos sobre imóveis
33,03 mi
5,26%
Fev/2026: 33,61 mi (5,34%)
Jan/2026: 33,61 mi (5,39%)
Imóveis em construção
32,64 mi
5,20%
Fev/2026: 32,92 mi (5,23%)
Jan/2026: 32,92 mi (5,28%)
Terrenos
387.000,00
0,06%
Fev/2026: 692.155,57 (0,11%)
Jan/2026: 692.155,57 (0,11%)