MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 18:24
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 630,69 mi | 554,16 mi | 546,12 mi |
| Patrimônio líquido | 623,75 mi | 546,70 mi | 539,48 mi |
| Total dos passivos | 6,94 mi | 7,45 mi | 6,64 mi |
| Liquidez total | 2,06 mi | 649.099,58 | 801.234,40 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,35% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
630,69 mi
Mar/2025: 554,16 mi
Fev/2025: 546,12 mi
Patrimônio líquido
623,75 mi
Mar/2025: 546,70 mi
Fev/2025: 539,48 mi
Total dos passivos
6,94 mi
Mar/2025: 7,45 mi
Fev/2025: 6,64 mi
Liquidez total
2,06 mi
Mar/2025: 649.099,58
Fev/2025: 801.234,40
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 1,35%
Fev/2025: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.962.395 | 5.212.395 | 5.212.395 |
| Número de cotistas | 33.199 | 33.260 | 33.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,61 | R$ 104,89 | R$ 103,50 |
Número de cotas emitidas
5.962.395
Mar/2025: 5.212.395
Fev/2025: 5.212.395
Número de cotistas
33.199
Mar/2025: 33.260
Fev/2025: 33.298
Valor patrimonial por cota
R$ 104,61
Mar/2025: R$ 104,89
Fev/2025: R$ 103,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,81 mi | 5,79 mi | 5,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9752 | R$ 1,1100 | R$ 1,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,41 mi | 22,21 mi | 182.214,10 |
Rendimentos a distribuir
5,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,9752
Mar/2025: 5,79 mi
Fev/2025: 5,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
16,41 mi
Mar/2025: 22,21 mi
Fev/2025: 182.214,10
Investimentos
Total investido
558,62 mi
Mar/2025: 529,15 mi
Fev/2025: 542,98 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
380,39 mi
68,09%
|
336,53 mi
63,60%
|
342,71 mi
63,12%
|
| Fundos imobiliários |
144,62 mi
25,89%
|
159,00 mi
30,05%
|
158,99 mi
29,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,61 mi
6,02%
|
33,61 mi
6,35%
|
41,28 mi
7,60%
|
| Imóveis em construção |
32,92 mi
5,89%
|
32,92 mi
6,22%
|
32,92 mi
6,06%
|
| Terrenos |
692.155,57
0,12%
|
692.155,57
0,13%
|
8,35 mi
1,54%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
380,39 mi
68,09%
Mar/2025: 336,53 mi (63,60%)
Fev/2025: 342,71 mi (63,12%)
Fundos imobiliários
144,62 mi
25,89%
Mar/2025: 159,00 mi (30,05%)
Fev/2025: 158,99 mi (29,28%)
Direitos sobre imóveis
33,61 mi
6,02%
Mar/2025: 33,61 mi (6,35%)
Fev/2025: 41,28 mi (7,60%)
Imóveis em construção
32,92 mi
5,89%
Mar/2025: 32,92 mi (6,22%)
Fev/2025: 32,92 mi (6,06%)
Terrenos
692.155,57
0,12%
Mar/2025: 692.155,57 (0,13%)
Fev/2025: 8,35 mi (1,54%)