MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 15:39
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 632,40 mi | 630,69 mi | 554,16 mi |
| Patrimônio líquido | 625,32 mi | 623,75 mi | 546,70 mi |
| Total dos passivos | 7,08 mi | 6,94 mi | 7,45 mi |
| Liquidez total | 3,92 mi | 2,06 mi | 649.099,58 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,10% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
632,40 mi
Abr/2025: 630,69 mi
Mar/2025: 554,16 mi
Patrimônio líquido
625,32 mi
Abr/2025: 623,75 mi
Mar/2025: 546,70 mi
Total dos passivos
7,08 mi
Abr/2025: 6,94 mi
Mar/2025: 7,45 mi
Liquidez total
3,92 mi
Abr/2025: 2,06 mi
Mar/2025: 649.099,58
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,10%
Mar/2025: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.962.395 | 5.962.395 | 5.212.395 |
| Número de cotistas | 33.190 | 33.199 | 33.260 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,88 | R$ 104,61 | R$ 104,89 |
Número de cotas emitidas
5.962.395
Abr/2025: 5.962.395
Mar/2025: 5.212.395
Número de cotistas
33.190
Abr/2025: 33.199
Mar/2025: 33.260
Valor patrimonial por cota
R$ 104,88
Abr/2025: R$ 104,61
Mar/2025: R$ 104,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,98 mi | 5,81 mi | 5,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0021 | R$ 0,9752 | R$ 1,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,48 mi | 16,41 mi | 22,21 mi |
Rendimentos a distribuir
5,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,0021
Abr/2025: 5,81 mi
Mar/2025: 5,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
14,48 mi
Abr/2025: 16,41 mi
Mar/2025: 22,21 mi
Investimentos
Total investido
567,63 mi
Abr/2025: 558,62 mi
Mar/2025: 529,15 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
387,88 mi
68,33%
|
380,39 mi
68,09%
|
336,53 mi
63,60%
|
| Fundos imobiliários |
146,14 mi
25,75%
|
144,62 mi
25,89%
|
159,00 mi
30,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,61 mi
5,92%
|
33,61 mi
6,02%
|
33,61 mi
6,35%
|
| Imóveis em construção |
32,92 mi
5,80%
|
32,92 mi
5,89%
|
32,92 mi
6,22%
|
| Terrenos |
692.155,57
0,12%
|
692.155,57
0,12%
|
692.155,57
0,13%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
387,88 mi
68,33%
Abr/2025: 380,39 mi (68,09%)
Mar/2025: 336,53 mi (63,60%)
Fundos imobiliários
146,14 mi
25,75%
Abr/2025: 144,62 mi (25,89%)
Mar/2025: 159,00 mi (30,05%)
Direitos sobre imóveis
33,61 mi
5,92%
Abr/2025: 33,61 mi (6,02%)
Mar/2025: 33,61 mi (6,35%)
Imóveis em construção
32,92 mi
5,80%
Abr/2025: 32,92 mi (5,89%)
Mar/2025: 32,92 mi (6,22%)
Terrenos
692.155,57
0,12%
Abr/2025: 692.155,57 (0,12%)
Mar/2025: 692.155,57 (0,13%)