MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 10:39
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 626,19 mi | 632,40 mi | 630,69 mi |
| Patrimônio líquido | 619,00 mi | 625,32 mi | 623,75 mi |
| Total dos passivos | 7,19 mi | 7,08 mi | 6,94 mi |
| Liquidez total | 2,11 mi | 3,92 mi | 2,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,12% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
626,19 mi
Mai/2025: 632,40 mi
Abr/2025: 630,69 mi
Patrimônio líquido
619,00 mi
Mai/2025: 625,32 mi
Abr/2025: 623,75 mi
Total dos passivos
7,19 mi
Mai/2025: 7,08 mi
Abr/2025: 6,94 mi
Liquidez total
2,11 mi
Mai/2025: 3,92 mi
Abr/2025: 2,06 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,12%
Abr/2025: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.962.395 | 5.962.395 | 5.962.395 |
| Número de cotistas | 33.043 | 33.190 | 33.199 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,82 | R$ 104,88 | R$ 104,61 |
Número de cotas emitidas
5.962.395
Mai/2025: 5.962.395
Abr/2025: 5.962.395
Número de cotistas
33.043
Mai/2025: 33.190
Abr/2025: 33.199
Valor patrimonial por cota
R$ 103,82
Mai/2025: R$ 104,88
Abr/2025: R$ 104,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,13 mi | 5,98 mi | 5,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0276 | R$ 1,0021 | R$ 0,9752 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,51 mi | 14,48 mi | 16,41 mi |
Rendimentos a distribuir
6,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,0276
Mai/2025: 5,98 mi
Abr/2025: 5,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
8,51 mi
Mai/2025: 14,48 mi
Abr/2025: 16,41 mi
Investimentos
Total investido
574,72 mi
Mai/2025: 567,63 mi
Abr/2025: 558,62 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
396,03 mi
68,91%
|
387,88 mi
68,33%
|
380,39 mi
68,09%
|
| Fundos imobiliários |
145,08 mi
25,24%
|
146,14 mi
25,75%
|
144,62 mi
25,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,61 mi
5,85%
|
33,61 mi
5,92%
|
33,61 mi
6,02%
|
| Imóveis em construção |
32,92 mi
5,73%
|
32,92 mi
5,80%
|
32,92 mi
5,89%
|
| Terrenos |
692.155,57
0,12%
|
692.155,57
0,12%
|
692.155,57
0,12%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
396,03 mi
68,91%
Mai/2025: 387,88 mi (68,33%)
Abr/2025: 380,39 mi (68,09%)
Fundos imobiliários
145,08 mi
25,24%
Mai/2025: 146,14 mi (25,75%)
Abr/2025: 144,62 mi (25,89%)
Direitos sobre imóveis
33,61 mi
5,85%
Mai/2025: 33,61 mi (5,92%)
Abr/2025: 33,61 mi (6,02%)
Imóveis em construção
32,92 mi
5,73%
Mai/2025: 32,92 mi (5,80%)
Abr/2025: 32,92 mi (5,89%)
Terrenos
692.155,57
0,12%
Mai/2025: 692.155,57 (0,12%)
Abr/2025: 692.155,57 (0,12%)