MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 19:28
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 677,39 mi | 621,15 mi | 627,56 mi |
| Patrimônio líquido | 669,72 mi | 612,76 mi | 620,06 mi |
| Total dos passivos | 7,67 mi | 8,40 mi | 7,49 mi |
| Liquidez total | 4,00 mi | 76.315,58 | 4,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,35% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
677,39 mi
Out/2025: 621,15 mi
Set/2025: 627,56 mi
Patrimônio líquido
669,72 mi
Out/2025: 612,76 mi
Set/2025: 620,06 mi
Total dos passivos
7,67 mi
Out/2025: 8,40 mi
Set/2025: 7,49 mi
Liquidez total
4,00 mi
Out/2025: 76.315,58
Set/2025: 4,57 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,35%
Set/2025: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.800.000 | 5.962.395 | 5.962.395 |
| Número de cotistas | 32.290 | 32.499 | 32.641 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,49 | R$ 102,77 | R$ 104,00 |
Número de cotas emitidas
6.800.000
Out/2025: 5.962.395
Set/2025: 5.962.395
Número de cotistas
32.290
Out/2025: 32.499
Set/2025: 32.641
Valor patrimonial por cota
R$ 98,49
Out/2025: R$ 102,77
Set/2025: R$ 104,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,56 mi | 6,38 mi | 6,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9649 | R$ 1,0700 | R$ 1,0646 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 373.242,78 | 305.393,69 | 305.393,69 |
Rendimentos a distribuir
6,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,9649
Out/2025: 6,38 mi
Set/2025: 6,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
373.242,78
Out/2025: 305.393,69
Set/2025: 305.393,69
Investimentos
Total investido
617,29 mi
Out/2025: 618,37 mi
Set/2025: 617,81 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
438,22 mi
70,99%
|
437,51 mi
70,75%
|
437,05 mi
70,74%
|
| Fundos imobiliários |
145,45 mi
23,56%
|
147,25 mi
23,81%
|
147,15 mi
23,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,61 mi
5,45%
|
33,61 mi
5,44%
|
33,61 mi
5,44%
|
| Imóveis em construção |
32,92 mi
5,33%
|
32,92 mi
5,32%
|
32,92 mi
5,33%
|
| Terrenos |
692.155,57
0,11%
|
692.155,57
0,11%
|
692.155,57
0,11%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
438,22 mi
70,99%
Out/2025: 437,51 mi (70,75%)
Set/2025: 437,05 mi (70,74%)
Fundos imobiliários
145,45 mi
23,56%
Out/2025: 147,25 mi (23,81%)
Set/2025: 147,15 mi (23,82%)
Direitos sobre imóveis
33,61 mi
5,45%
Out/2025: 33,61 mi (5,44%)
Set/2025: 33,61 mi (5,44%)
Imóveis em construção
32,92 mi
5,33%
Out/2025: 32,92 mi (5,32%)
Set/2025: 32,92 mi (5,33%)
Terrenos
692.155,57
0,11%
Out/2025: 692.155,57 (0,11%)
Set/2025: 692.155,57 (0,11%)