MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:34
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 627,19 mi | 626,19 mi | 632,40 mi |
| Patrimônio líquido | 620,08 mi | 619,00 mi | 625,32 mi |
| Total dos passivos | 7,10 mi | 7,19 mi | 7,08 mi |
| Liquidez total | 5,77 mi | 2,11 mi | 3,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,15% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
627,19 mi
Jun/2025: 626,19 mi
Mai/2025: 632,40 mi
Patrimônio líquido
620,08 mi
Jun/2025: 619,00 mi
Mai/2025: 625,32 mi
Total dos passivos
7,10 mi
Jun/2025: 7,19 mi
Mai/2025: 7,08 mi
Liquidez total
5,77 mi
Jun/2025: 2,11 mi
Mai/2025: 3,92 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,15%
Mai/2025: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.962.395 | 5.962.395 | 5.962.395 |
| Número de cotistas | 32.931 | 33.043 | 33.190 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,00 | R$ 103,82 | R$ 104,88 |
Número de cotas emitidas
5.962.395
Jun/2025: 5.962.395
Mai/2025: 5.962.395
Número de cotistas
32.931
Jun/2025: 33.043
Mai/2025: 33.190
Valor patrimonial por cota
R$ 104,00
Jun/2025: R$ 103,82
Mai/2025: R$ 104,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,96 mi | 6,13 mi | 5,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0003 | R$ 1,0276 | R$ 1,0021 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 2,31 mi | 8,51 mi | 14,48 mi |
Rendimentos a distribuir
5,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,0003
Jun/2025: 6,13 mi
Mai/2025: 5,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
2,31 mi
Jun/2025: 8,51 mi
Mai/2025: 14,48 mi
Investimentos
Total investido
588,65 mi
Jun/2025: 574,72 mi
Mai/2025: 567,63 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
410,10 mi
69,67%
|
396,03 mi
68,91%
|
387,88 mi
68,33%
|
| Fundos imobiliários |
144,93 mi
24,62%
|
145,08 mi
25,24%
|
146,14 mi
25,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
33,61 mi
5,71%
|
33,61 mi
5,85%
|
33,61 mi
5,92%
|
| Imóveis em construção |
32,92 mi
5,59%
|
32,92 mi
5,73%
|
32,92 mi
5,80%
|
| Terrenos |
692.155,57
0,12%
|
692.155,57
0,12%
|
692.155,57
0,12%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
410,10 mi
69,67%
Jun/2025: 396,03 mi (68,91%)
Mai/2025: 387,88 mi (68,33%)
Fundos imobiliários
144,93 mi
24,62%
Jun/2025: 145,08 mi (25,24%)
Mai/2025: 146,14 mi (25,75%)
Direitos sobre imóveis
33,61 mi
5,71%
Jun/2025: 33,61 mi (5,85%)
Mai/2025: 33,61 mi (5,92%)
Imóveis em construção
32,92 mi
5,59%
Jun/2025: 32,92 mi (5,73%)
Mai/2025: 32,92 mi (5,80%)
Terrenos
692.155,57
0,12%
Jun/2025: 692.155,57 (0,12%)
Mai/2025: 692.155,57 (0,12%)