MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 11:50
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 569,51 mi | 570,85 mi | 578,21 mi |
| Patrimônio líquido | 561,89 mi | 564,01 mi | 569,23 mi |
| Total dos passivos | 7,62 mi | 6,84 mi | 8,98 mi |
| Liquidez total | 1,96 mi | 2,63 mi | 617.544,06 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,20% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
569,51 mi
Jul/2024: 570,85 mi
Jun/2024: 578,21 mi
Patrimônio líquido
561,89 mi
Jul/2024: 564,01 mi
Jun/2024: 569,23 mi
Total dos passivos
7,62 mi
Jul/2024: 6,84 mi
Jun/2024: 8,98 mi
Liquidez total
1,96 mi
Jul/2024: 2,63 mi
Jun/2024: 617.544,06
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,20%
Jun/2024: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.212.395 | 5.212.395 | 5.212.395 |
| Número de cotistas | 32.361 | 31.965 | 31.504 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,80 | R$ 108,21 | R$ 109,21 |
Número de cotas emitidas
5.212.395
Jul/2024: 5.212.395
Jun/2024: 5.212.395
Número de cotistas
32.361
Jul/2024: 31.965
Jun/2024: 31.504
Valor patrimonial por cota
R$ 107,80
Jul/2024: R$ 108,21
Jun/2024: R$ 109,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,69 mi | 5,63 mi | 5,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0922 | R$ 1,0794 | R$ 1,0751 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,59 mi | 8,55 mi | 11,45 mi |
Rendimentos a distribuir
5,69 mi
└─ Por cota
R$ 1,0922
Jul/2024: 5,63 mi
Jun/2024: 5,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
5,59 mi
Jul/2024: 8,55 mi
Jun/2024: 11,45 mi
Investimentos
Total investido
519,47 mi
Jul/2024: 511,25 mi
Jun/2024: 507,54 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
316,32 mi
60,89%
|
310,17 mi
60,67%
|
303,67 mi
59,83%
|
| Fundos imobiliários |
157,90 mi
30,40%
|
155,84 mi
30,48%
|
158,63 mi
31,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
45,24 mi
8,71%
|
45,24 mi
8,85%
|
45,24 mi
8,91%
|
| Imóveis em construção |
30,26 mi
5,83%
|
30,26 mi
5,92%
|
30,26 mi
5,96%
|
| Terrenos |
14,98 mi
2,88%
|
14,98 mi
2,93%
|
14,98 mi
2,95%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
316,32 mi
60,89%
Jul/2024: 310,17 mi (60,67%)
Jun/2024: 303,67 mi (59,83%)
Fundos imobiliários
157,90 mi
30,40%
Jul/2024: 155,84 mi (30,48%)
Jun/2024: 158,63 mi (31,25%)
Direitos sobre imóveis
45,24 mi
8,71%
Jul/2024: 45,24 mi (8,85%)
Jun/2024: 45,24 mi (8,91%)
Imóveis em construção
30,26 mi
5,83%
Jul/2024: 30,26 mi (5,92%)
Jun/2024: 30,26 mi (5,96%)
Terrenos
14,98 mi
2,88%
Jul/2024: 14,98 mi (2,93%)
Jun/2024: 14,98 mi (2,95%)