MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 17:33
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 568,87 mi | 573,02 mi | 569,51 mi |
| Patrimônio líquido | 560,73 mi | 564,89 mi | 561,89 mi |
| Total dos passivos | 8,14 mi | 8,12 mi | 7,62 mi |
| Liquidez total | 13,79 mi | 2,58 mi | 1,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,42% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
568,87 mi
Set/2024: 573,02 mi
Ago/2024: 569,51 mi
Patrimônio líquido
560,73 mi
Set/2024: 564,89 mi
Ago/2024: 561,89 mi
Total dos passivos
8,14 mi
Set/2024: 8,12 mi
Ago/2024: 7,62 mi
Liquidez total
13,79 mi
Set/2024: 2,58 mi
Ago/2024: 1,96 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,42%
Ago/2024: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.212.395 | 5.212.395 | 5.212.395 |
| Número de cotistas | 32.803 | 32.843 | 32.361 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,58 | R$ 108,38 | R$ 107,80 |
Número de cotas emitidas
5.212.395
Set/2024: 5.212.395
Ago/2024: 5.212.395
Número de cotistas
32.803
Set/2024: 32.843
Ago/2024: 32.361
Valor patrimonial por cota
R$ 107,58
Set/2024: R$ 108,38
Ago/2024: R$ 107,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,88 mi | 5,82 mi | 5,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1276 | R$ 1,1158 | R$ 1,0922 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,21 mi | 14,18 mi | 5,59 mi |
Rendimentos a distribuir
5,88 mi
└─ Por cota
R$ 1,1276
Set/2024: 5,82 mi
Ago/2024: 5,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
14,21 mi
Set/2024: 14,18 mi
Ago/2024: 5,59 mi
Investimentos
Total investido
519,09 mi
Set/2024: 520,32 mi
Ago/2024: 519,47 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
323,23 mi
62,27%
|
323,03 mi
62,08%
|
316,32 mi
60,89%
|
| Fundos imobiliários |
157,25 mi
30,29%
|
158,68 mi
30,50%
|
157,90 mi
30,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
38,61 mi
7,44%
|
38,61 mi
7,42%
|
45,24 mi
8,71%
|
| Imóveis em construção |
30,26 mi
5,83%
|
30,26 mi
5,82%
|
30,26 mi
5,83%
|
| Terrenos |
8,34 mi
1,61%
|
8,34 mi
1,60%
|
14,98 mi
2,88%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
323,23 mi
62,27%
Set/2024: 323,03 mi (62,08%)
Ago/2024: 316,32 mi (60,89%)
Fundos imobiliários
157,25 mi
30,29%
Set/2024: 158,68 mi (30,50%)
Ago/2024: 157,90 mi (30,40%)
Direitos sobre imóveis
38,61 mi
7,44%
Set/2024: 38,61 mi (7,42%)
Ago/2024: 45,24 mi (8,71%)
Imóveis em construção
30,26 mi
5,83%
Set/2024: 30,26 mi (5,82%)
Ago/2024: 30,26 mi (5,83%)
Terrenos
8,34 mi
1,61%
Set/2024: 8,34 mi (1,60%)
Ago/2024: 14,98 mi (2,88%)