MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
28/03/2024 21:21
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 499,21 mi | 506,45 mi | 513,44 mi |
| Patrimônio líquido | 491,81 mi | 499,60 mi | 507,74 mi |
| Total dos passivos | 7,39 mi | 6,85 mi | 5,71 mi |
| Liquidez total | 9.829,79 | 103.303,89 | 2,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,35% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
499,21 mi
Jan/2024: 506,45 mi
Dez/2023: 513,44 mi
Patrimônio líquido
491,81 mi
Jan/2024: 499,60 mi
Dez/2023: 507,74 mi
Total dos passivos
7,39 mi
Jan/2024: 6,85 mi
Dez/2023: 5,71 mi
Liquidez total
9.829,79
Jan/2024: 103.303,89
Dez/2023: 2,03 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,35%
Dez/2023: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.426.834 | 4.426.834 | 4.426.834 |
| Número de cotistas | 30.609 | 30.601 | 30.433 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,10 | R$ 112,86 | R$ 114,70 |
Número de cotas emitidas
4.426.834
Jan/2024: 4.426.834
Dez/2023: 4.426.834
Número de cotistas
30.609
Jan/2024: 30.601
Dez/2023: 30.433
Valor patrimonial por cota
R$ 111,10
Jan/2024: R$ 112,86
Dez/2023: R$ 114,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,36 mi | 5,31 mi | 4,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2100 | R$ 1,2000 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,19 mi | 14,09 mi | 16,36 mi |
Rendimentos a distribuir
5,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,2100
Jan/2024: 5,31 mi
Dez/2023: 4,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
2.000,00
Jan/2024: 2.000,00
Dez/2023: 2.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
7,19 mi
Jan/2024: 14,09 mi
Dez/2023: 16,36 mi
Investimentos
Total investido
489,85 mi
Jan/2024: 490,09 mi
Dez/2023: 492,81 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
282,68 mi
57,71%
|
281,68 mi
57,47%
|
282,38 mi
57,30%
|
| Fundos imobiliários |
155,83 mi
31,81%
|
157,08 mi
32,05%
|
159,11 mi
32,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
51,34 mi
10,48%
|
51,34 mi
10,47%
|
51,33 mi
10,42%
|
| Terrenos |
25,67 mi
5,24%
|
25,67 mi
5,24%
|
25,66 mi
5,21%
|
| Imóveis em construção |
25,67 mi
5,24%
|
25,67 mi
5,24%
|
25,67 mi
5,21%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
282,68 mi
57,71%
Jan/2024: 281,68 mi (57,47%)
Dez/2023: 282,38 mi (57,30%)
Fundos imobiliários
155,83 mi
31,81%
Jan/2024: 157,08 mi (32,05%)
Dez/2023: 159,11 mi (32,29%)
Direitos sobre imóveis
51,34 mi
10,48%
Jan/2024: 51,34 mi (10,47%)
Dez/2023: 51,33 mi (10,42%)
Terrenos
25,67 mi
5,24%
Jan/2024: 25,67 mi (5,24%)
Dez/2023: 25,66 mi (5,21%)
Imóveis em construção
25,67 mi
5,24%
Jan/2024: 25,67 mi (5,24%)
Dez/2023: 25,67 mi (5,21%)