MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
28/03/2024 21:17
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 513,44 mi | 508,18 mi | 444,81 mi |
| Patrimônio líquido | 507,74 mi | 502,70 mi | 439,45 mi |
| Total dos passivos | 5,71 mi | 5,47 mi | 5,36 mi |
| Liquidez total | 2,03 mi | 335.561,70 | 1,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,08% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
513,44 mi
Nov/2023: 508,18 mi
Out/2023: 444,81 mi
Patrimônio líquido
507,74 mi
Nov/2023: 502,70 mi
Out/2023: 439,45 mi
Total dos passivos
5,71 mi
Nov/2023: 5,47 mi
Out/2023: 5,36 mi
Liquidez total
2,03 mi
Nov/2023: 335.561,70
Out/2023: 1,89 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,08%
Out/2023: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.426.834 | 4.426.834 | 4.426.834 |
| Número de cotistas | 30.433 | 30.265 | 30.091 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,70 | R$ 113,56 | R$ 99,27 |
Número de cotas emitidas
4.426.834
Nov/2023: 4.426.834
Out/2023: 4.426.834
Número de cotistas
30.433
Nov/2023: 30.265
Out/2023: 30.091
Valor patrimonial por cota
R$ 114,70
Nov/2023: R$ 113,56
Out/2023: R$ 99,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,78 mi | 4,73 mi | 4,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0800 | R$ 1,0686 | R$ 1,0508 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,36 mi | 22,07 mi | 14,32 mi |
Rendimentos a distribuir
4,78 mi
└─ Por cota
R$ 1,0800
Nov/2023: 4,73 mi
Out/2023: 4,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
2.000,00
Nov/2023: 2.000,00
Out/2023: 2.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
16,36 mi
Nov/2023: 22,07 mi
Out/2023: 14,32 mi
Investimentos
Total investido
492,81 mi
Nov/2023: 479,44 mi
Out/2023: 419,11 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
282,38 mi
57,30%
|
272,04 mi
56,74%
|
272,54 mi
65,03%
|
| Fundos imobiliários |
159,11 mi
32,29%
|
158,92 mi
33,15%
|
93,34 mi
22,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
51,33 mi
10,42%
|
48,48 mi
10,11%
|
53,23 mi
12,70%
|
| Imóveis em construção |
25,67 mi
5,21%
|
23,18 mi
4,83%
|
23,18 mi
5,53%
|
| Terrenos |
25,66 mi
5,21%
|
25,30 mi
5,28%
|
30,05 mi
7,17%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
282,38 mi
57,30%
Nov/2023: 272,04 mi (56,74%)
Out/2023: 272,54 mi (65,03%)
Fundos imobiliários
159,11 mi
32,29%
Nov/2023: 158,92 mi (33,15%)
Out/2023: 93,34 mi (22,27%)
Direitos sobre imóveis
51,33 mi
10,42%
Nov/2023: 48,48 mi (10,11%)
Out/2023: 53,23 mi (12,70%)
Imóveis em construção
25,67 mi
5,21%
Nov/2023: 23,18 mi (4,83%)
Out/2023: 23,18 mi (5,53%)
Terrenos
25,66 mi
5,21%
Nov/2023: 25,30 mi (5,28%)
Out/2023: 30,05 mi (7,17%)