MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 14:30
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 578,03 mi | 498,20 mi | 499,21 mi |
| Patrimônio líquido | 570,35 mi | 491,06 mi | 491,81 mi |
| Total dos passivos | 7,68 mi | 7,13 mi | 7,39 mi |
| Liquidez total | 398.539,15 | 59.759,05 | 9.829,79 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,43% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
578,03 mi
Mar/2024: 498,20 mi
Fev/2024: 499,21 mi
Patrimônio líquido
570,35 mi
Mar/2024: 491,06 mi
Fev/2024: 491,81 mi
Total dos passivos
7,68 mi
Mar/2024: 7,13 mi
Fev/2024: 7,39 mi
Liquidez total
398.539,15
Mar/2024: 59.759,05
Fev/2024: 9.829,79
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,43%
Fev/2024: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.212.395 | 4.467.013 | 4.426.834 |
| Número de cotistas | 30.986 | 30.689 | 30.609 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,42 | R$ 109,93 | R$ 111,10 |
Número de cotas emitidas
5.212.395
Mar/2024: 4.467.013
Fev/2024: 4.426.834
Número de cotistas
30.986
Mar/2024: 30.689
Fev/2024: 30.609
Valor patrimonial por cota
R$ 109,42
Mar/2024: R$ 109,93
Fev/2024: R$ 111,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,48 mi | 5,37 mi | 5,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0517 | R$ 1,2024 | R$ 1,2100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,42 mi | 7,26 mi | 7,19 mi |
Rendimentos a distribuir
5,48 mi
└─ Por cota
R$ 1,0517
Mar/2024: 5,37 mi
Fev/2024: 5,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
2.000,00
Mar/2024: 2.000,00
Fev/2024: 2.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
6,42 mi
Mar/2024: 7,26 mi
Fev/2024: 7,19 mi
Investimentos
Total investido
502,19 mi
Mar/2024: 488,71 mi
Fev/2024: 489,85 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
292,16 mi
58,18%
|
280,18 mi
57,33%
|
282,68 mi
57,71%
|
| Fundos imobiliários |
158,70 mi
31,60%
|
157,20 mi
32,17%
|
155,83 mi
31,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
51,34 mi
10,22%
|
51,34 mi
10,50%
|
51,34 mi
10,48%
|
| Terrenos |
25,67 mi
5,11%
|
25,67 mi
5,25%
|
25,67 mi
5,24%
|
| Imóveis em construção |
25,67 mi
5,11%
|
25,67 mi
5,25%
|
25,67 mi
5,24%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
292,16 mi
58,18%
Mar/2024: 280,18 mi (57,33%)
Fev/2024: 282,68 mi (57,71%)
Fundos imobiliários
158,70 mi
31,60%
Mar/2024: 157,20 mi (32,17%)
Fev/2024: 155,83 mi (31,81%)
Direitos sobre imóveis
51,34 mi
10,22%
Mar/2024: 51,34 mi (10,50%)
Fev/2024: 51,34 mi (10,48%)
Terrenos
25,67 mi
5,11%
Mar/2024: 25,67 mi (5,25%)
Fev/2024: 25,67 mi (5,24%)
Imóveis em construção
25,67 mi
5,11%
Mar/2024: 25,67 mi (5,25%)
Fev/2024: 25,67 mi (5,24%)