MFII11
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Gestor:
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(41.592.532/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 18:29
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 576,50 mi | 578,03 mi | 498,20 mi |
| Patrimônio líquido | 567,97 mi | 570,35 mi | 491,06 mi |
| Total dos passivos | 8,53 mi | 7,68 mi | 7,13 mi |
| Liquidez total | 2,05 mi | 398.539,15 | 59.759,05 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,33% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
576,50 mi
Abr/2024: 578,03 mi
Mar/2024: 498,20 mi
Patrimônio líquido
567,97 mi
Abr/2024: 570,35 mi
Mar/2024: 491,06 mi
Total dos passivos
8,53 mi
Abr/2024: 7,68 mi
Mar/2024: 7,13 mi
Liquidez total
2,05 mi
Abr/2024: 398.539,15
Mar/2024: 59.759,05
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,33%
Mar/2024: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.212.395 | 5.212.395 | 4.467.013 |
| Número de cotistas | 31.250 | 30.986 | 30.689 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,97 | R$ 109,42 | R$ 109,93 |
Número de cotas emitidas
5.212.395
Abr/2024: 5.212.395
Mar/2024: 4.467.013
Número de cotistas
31.250
Abr/2024: 30.986
Mar/2024: 30.689
Valor patrimonial por cota
R$ 108,97
Abr/2024: R$ 109,42
Mar/2024: R$ 109,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,55 mi | 5,48 mi | 5,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0656 | R$ 1,0517 | R$ 1,2024 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,94 mi | 6,42 mi | 7,26 mi |
Rendimentos a distribuir
5,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,0656
Abr/2024: 5,48 mi
Mar/2024: 5,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 2.000,00
Mar/2024: 2.000,00
Contas a receber - Venda de imóveis
15,94 mi
Abr/2024: 6,42 mi
Mar/2024: 7,26 mi
Investimentos
Total investido
495,57 mi
Abr/2024: 502,19 mi
Mar/2024: 488,71 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
291,66 mi
58,85%
|
292,16 mi
58,18%
|
280,18 mi
57,33%
|
| Fundos imobiliários |
158,67 mi
32,02%
|
158,70 mi
31,60%
|
157,20 mi
32,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
45,24 mi
9,13%
|
51,34 mi
10,22%
|
51,34 mi
10,50%
|
| Imóveis em construção |
30,26 mi
6,11%
|
25,67 mi
5,11%
|
25,67 mi
5,25%
|
| Terrenos |
14,98 mi
3,02%
|
25,67 mi
5,11%
|
25,67 mi
5,25%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
291,66 mi
58,85%
Abr/2024: 292,16 mi (58,18%)
Mar/2024: 280,18 mi (57,33%)
Fundos imobiliários
158,67 mi
32,02%
Abr/2024: 158,70 mi (31,60%)
Mar/2024: 157,20 mi (32,17%)
Direitos sobre imóveis
45,24 mi
9,13%
Abr/2024: 51,34 mi (10,22%)
Mar/2024: 51,34 mi (10,50%)
Imóveis em construção
30,26 mi
6,11%
Abr/2024: 25,67 mi (5,11%)
Mar/2024: 25,67 mi (5,25%)
Terrenos
14,98 mi
3,02%
Abr/2024: 25,67 mi (5,11%)
Mar/2024: 25,67 mi (5,25%)